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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 698.00 | 20 010.00 | 688.00 | 20 698.00 |
BF Prêts | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 250.00 | 20 609.00 | 31 640.00 | 52 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BZ Autres créances | 267 658.00 | | 267 658.00 | 267 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 80 684.00 | | 80 684.00 | 80 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 533.00 | | 492 533.00 | 492 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 784.00 | 20 609.00 | 524 174.00 | 544 784.00 |
CU Autres participations | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504.00 | | | 504.00 |
DG Autres réserves | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DH Report à nouveau | -7 927.00 | | | -7 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DL TOTAL (I) | 505 270.00 | | | 505 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 174.00 | | | 524 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 536.00 | | | -6 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 346.00 | | | 109 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 192.00 | | | 106 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 920.00 | | 748.00 | 57 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 417.00 | 30 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 417.00 | 52 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | | 748.00 | 19 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 591.00 | 1 018.00 | | 19 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 992.00 | 1 018.00 | | 18 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
UP Prêts | 20 404.00 | 6 514.00 | 13 889.00 | 20 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 262 577.00 | 262 577.00 | | 262 577.00 |
VI Groupe et associés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 826.00 | 278 363.00 | 16 463.00 | 294 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
ST Autres comptes | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 607.00 | | | 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |