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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 950.00 | 17 585.00 | 2 364.00 | 19 950.00 |
BF Prêts | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 242.00 | 18 184.00 | 46 057.00 | 64 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
BZ Autres créances | 253 931.00 | | 253 931.00 | 253 931.00 |
CF Disponibilités | 156 191.00 | | 156 191.00 | 156 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 538.00 | | 457 538.00 | 457 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 780.00 | 18 184.00 | 503 595.00 | 521 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
CU Autres participations | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504.00 | | | 504.00 |
DG Autres réserves | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DH Report à nouveau | -44 594.00 | | | -44 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
DL TOTAL (I) | 480 383.00 | | | 480 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 595.00 | | | 503 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 611.00 | | 102 611.00 | 102 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 611.00 | | 102 611.00 | 102 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 515.00 | | | 111 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 582.00 | | | 96 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 228.00 | | 43 692.00 | 6 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 228.00 | | 64 242.00 | 6 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 614.00 | 1 570.00 | | 16 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 015.00 | 1 570.00 | | 16 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UP Prêts | 33 144.00 | 4 322.00 | 28 822.00 | 33 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 253 476.00 | 253 476.00 | | 253 476.00 |
VI Groupe et associés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 064.00 | 305 668.00 | 31 395.00 | 337 064.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
ST Autres comptes | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524.00 | | | 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |