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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 34 153.00 | 11 847.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 433 478.00 | 240 421.00 | 193 057.00 | 433 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 926.00 | 42 592.00 | 12 334.00 | 54 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 401.00 | 103 815.00 | 37 586.00 | 141 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 363.00 | 420 981.00 | 406 383.00 | 827 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BZ Autres créances | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
CF Disponibilités | 83 710.00 | | 83 710.00 | 83 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 794.00 | | 129 794.00 | 129 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 157.00 | 420 981.00 | 536 176.00 | 957 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 469.00 | -165 559.00 | | -153 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 438.00 | 12 090.00 | | -61 438.00 |
DL TOTAL (I) | -164 907.00 | -103 469.00 | | -164 907.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 831.00 | 173 591.00 | | 76 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 867.00 | 352 086.00 | | 439 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 146.00 | 112 185.00 | | 107 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 718.00 | 96 581.00 | | 75 718.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 506.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 084.00 | 734 951.00 | | 700 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 176.00 | 632 481.00 | | 536 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 401.00 | 658 705.00 | | 699 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 621.00 | | 8 500.00 | 884 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 518.00 | 828 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 518.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 305.00 | | 8 500.00 | 621 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 224.00 | 67 274.00 | 64 518.00 | 418 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 042.00 | 5 111.00 | | 29 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 664.00 | 62 163.00 | | 324 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 146.00 | 107 146.00 | | 107 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 246.00 | 75 564.00 | 682.00 | 76 246.00 |
VI Groupe et associés | 439 867.00 | 439 867.00 | | 439 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VP Divers | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 718.00 | 55 718.00 | 682.00 | 55 718.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 084.00 | 699 401.00 | 682.00 | 700 084.00 |