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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 44 375.00 | 1 625.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 433 478.00 | 317 080.00 | 116 398.00 | 433 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 336.00 | 47 772.00 | 8 564.00 | 56 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 888.00 | 134 095.00 | 14 793.00 | 148 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 650.00 | 543 322.00 | 293 328.00 | 836 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BZ Autres créances | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
CF Disponibilités | 72 691.00 | | 72 691.00 | 72 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 980.00 | | 132 980.00 | 132 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 630.00 | 543 322.00 | 426 308.00 | 969 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 493.00 | -214 907.00 | | -257 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 176.00 | -42 585.00 | | -85 176.00 |
DL TOTAL (I) | -292 669.00 | -207 493.00 | | -292 669.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 869.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 391.00 | 548 939.00 | | 573 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 944.00 | 72 806.00 | | 60 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 371.00 | 64 415.00 | | 83 371.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 16.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 976.00 | 687 045.00 | | 717 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 308.00 | 480 553.00 | | 426 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 976.00 | 687 045.00 | | 717 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 406.00 | | 5 244.00 | 831 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 159.00 | | 4 543.00 | 634 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 247.00 | | 701.00 | 26 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 866.00 | 59 456.00 | | 483 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 264.00 | 5 111.00 | | 39 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 602.00 | 54 345.00 | | 444 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 573 391.00 | 573 391.00 | | 573 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682.00 | | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VP Divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
VW T.V.A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 976.00 | 717 976.00 | | 717 976.00 |