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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 6 576.00 | 16 424.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 433 478.00 | 411 491.00 | 21 987.00 | 433 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 086.00 | 57 241.00 | 4 845.00 | 62 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 758.00 | 129 654.00 | 9 104.00 | 138 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 855.00 | 604 963.00 | 204 892.00 | 809 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
CF Disponibilités | 167 152.00 | | 167 152.00 | 167 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 427.00 | | 239 427.00 | 239 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 282.00 | 604 963.00 | 444 319.00 | 1 049 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 283.00 | -416 213.00 | | -462 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 413.00 | -46 071.00 | | 233 413.00 |
DL TOTAL (I) | -178 871.00 | -412 283.00 | | -178 871.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 268.00 | 50 138.00 | | 50 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 593.00 | 631 956.00 | | 402 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 147.00 | 61 616.00 | | 87 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 182.00 | 90 119.00 | | 82 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 189.00 | 833 829.00 | | 622 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 319.00 | 422 546.00 | | 444 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 422.00 | 783 829.00 | | 580 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 735.00 | | 1 120.00 | 854 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 809 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 000.00 | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 203.00 | | 1 120.00 | 633 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 285.00 | 35 677.00 | 46 000.00 | 615 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 020.00 | 2 556.00 | 46 000.00 | 50 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 265.00 | 33 121.00 | | 565 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 147.00 | 87 147.00 | | 87 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VB T. V. A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 232.00 | 41 768.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 402 593.00 | 402 593.00 | | 402 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 189.00 | 580 422.00 | 41 768.00 | 622 189.00 |