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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 50 020.00 | 18 980.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 433 478.00 | 384 105.00 | 49 373.00 | 433 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 966.00 | 53 928.00 | 7 038.00 | 60 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 758.00 | 127 232.00 | 11 526.00 | 138 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 735.00 | 615 285.00 | 239 449.00 | 854 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
CF Disponibilités | 100 518.00 | | 100 518.00 | 100 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 097.00 | | 183 097.00 | 183 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 831.00 | 615 285.00 | 422 546.00 | 1 037 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 213.00 | -342 669.00 | | -416 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 071.00 | -73 544.00 | | -46 071.00 |
DL TOTAL (I) | -412 283.00 | -366 213.00 | | -412 283.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 138.00 | 156.00 | | 50 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 956.00 | 601 721.00 | | 631 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 616.00 | 74 579.00 | | 61 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 119.00 | 59 190.00 | | 90 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 829.00 | 735 646.00 | | 833 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 546.00 | 370 434.00 | | 422 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 631 956.00 | | | 631 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 875.00 | | 662 875.00 | 662 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 875.00 | | 662 875.00 | 662 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 256.00 | |
GE Autres charges | | | 34 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 011.00 | 1 185 186.00 | | 781 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 081.00 | 1 258 729.00 | | 827 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 071.00 | -73 544.00 | | -46 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 234.00 | | 6 372.00 | 860 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 702.00 | | 6 372.00 | 638 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 900.00 | 41 256.00 | 11 871.00 | 585 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 464.00 | 2 556.00 | | 47 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 436.00 | 38 700.00 | 11 871.00 | 538 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VC Groupe et associés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 631 956.00 | 631 956.00 | | 631 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 768.00 | 98 768.00 | | 98 768.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 829.00 | 783 829.00 | 50 000.00 | 833 829.00 |