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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 47 464.00 | 21 536.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 433 478.00 | 351 209.00 | 82 269.00 | 433 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 336.00 | 50 614.00 | 5 722.00 | 56 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 888.00 | 136 613.00 | 12 275.00 | 148 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 234.00 | 585 900.00 | 274 334.00 | 860 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BZ Autres créances | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CF Disponibilités | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 334.00 | 585 900.00 | 370 434.00 | 956 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 669.00 | -257 493.00 | | -342 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 544.00 | -85 176.00 | | -73 544.00 |
DL TOTAL (I) | -366 213.00 | -292 669.00 | | -366 213.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 149.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 721.00 | 573 391.00 | | 601 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 579.00 | 60 944.00 | | 74 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 190.00 | 83 371.00 | | 59 190.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 646.00 | 717 976.00 | | 735 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 434.00 | 426 308.00 | | 370 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 646.00 | 717 976.00 | | 735 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 650.00 | | 23 584.00 | 836 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | 23 000.00 | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 702.00 | | | 638 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 948.00 | | 584.00 | 26 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 322.00 | 42 578.00 | | 543 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 375.00 | 3 089.00 | | 44 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 947.00 | 39 489.00 | | 498 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
VB T. V. A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 601 721.00 | 601 721.00 | | 601 721.00 |
VP Divers | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 646.00 | 735 646.00 | | 735 646.00 |