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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 123.00 | 24 701.00 | 2 422.00 | 27 123.00 |
AP Constructions | | 581.00 | -581.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 183.00 | 2 766.00 | 1 417.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 307.00 | 28 049.00 | 3 258.00 | 31 307.00 |
BT Marchandises | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
BZ Autres créances | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CF Disponibilités | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 232.00 | 28 049.00 | 59 183.00 | 87 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 696.00 | | | -4 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
EA Autres dettes | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 189.00 | | 207 189.00 | 207 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 189.00 | | 207 189.00 | 207 189.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 219.00 | | | 207 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 076.00 | | | 207 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 366.00 | | 2 941.00 | 28 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 266.00 | | 1 857.00 | 25 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | | 1 084.00 | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 236.00 | 1 488.00 | | 26 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 887.00 | 814.00 | | 23 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | 674.00 | | 2 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
ST Autres comptes | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
YT Sous‐traitance | 100 843.00 | | | 100 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472.00 | | | 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 383.00 | | | 119 383.00 |