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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 123.00 | 26 652.00 | 471.00 | 27 123.00 |
AP Constructions | | 581.00 | -581.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 962.00 | 4 022.00 | 5 940.00 | 9 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 086.00 | 31 256.00 | 5 830.00 | 37 086.00 |
BT Marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BZ Autres créances | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CF Disponibilités | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 418.00 | 31 256.00 | 63 161.00 | 94 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 051.00 | | | -3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DL TOTAL (I) | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
EA Autres dettes | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 266.00 | | 207 266.00 | 207 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 266.00 | | 207 266.00 | 207 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983.00 | | | 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 765.00 | | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 375.00 | | | 208 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 847.00 | | | 204 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 307.00 | | 5 779.00 | 31 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | | 5 779.00 | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 804.00 | 1 452.00 | | 29 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 987.00 | 665.00 | | 25 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | 786.00 | | 3 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
UX Autres créances clients | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
ST Autres comptes | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 104 328.00 | | | 104 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593.00 | | | 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 026.00 | | | 123 026.00 |