| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 312.00 | 27 152.00 | 2 160.00 | 29 312.00 |
AP Constructions | 3 530.00 | 581.00 | 2 948.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 962.00 | 7 167.00 | 2 795.00 | 9 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 805.00 | 34 900.00 | 7 905.00 | 42 805.00 |
BT Marchandises | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
BZ Autres créances | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CF Disponibilités | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 911.00 | 34 900.00 | 59 010.00 | 93 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 476.00 | | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
EA Autres dettes | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
FG Production vendue services | 153 222.00 | 6 579.00 | 159 802.00 | 153 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 320.00 | 6 579.00 | 162 900.00 | 156 320.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 908.00 | | | 162 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 048.00 | | | 162 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 086.00 | | 5 719.00 | 37 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 123.00 | | 2 189.00 | 27 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 962.00 | | 3 530.00 | 9 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 256.00 | 3 644.00 | | 31 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 652.00 | 499.00 | | 26 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604.00 | 3 144.00 | | 4 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UX Autres créances clients | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VW T.V.A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
ST Autres comptes | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
YT Sous‐traitance | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 647.00 | | | 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 594.00 | | | 81 594.00 |