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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 123.00 | 25 987.00 | 1 136.00 | 27 123.00 |
AP Constructions | | 581.00 | -581.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 183.00 | 3 235.00 | 947.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 307.00 | 29 804.00 | 1 503.00 | 31 307.00 |
BT Marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
BZ Autres créances | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CF Disponibilités | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 943.00 | 29 804.00 | 73 139.00 | 102 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 554.00 | | | -4 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
EA Autres dettes | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FG Production vendue services | 199 649.00 | 450.00 | 200 099.00 | 199 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 879.00 | 450.00 | 201 329.00 | 200 879.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 346.00 | | | 201 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 844.00 | | | 199 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 049.00 | 1 755.00 | | 28 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 701.00 | 1 285.00 | | 24 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347.00 | 469.00 | | 3 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
VW T.V.A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
ST Autres comptes | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117.00 | | | 117.00 |
YT Sous‐traitance | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 478.00 | | | 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 677.00 | | | 111 677.00 |