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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 312.00 | 27 552.00 | 1 760.00 | 29 312.00 |
AP Constructions | 3 530.00 | 1 287.00 | 2 242.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 957.00 | 9 913.00 | 1 044.00 | 10 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 800.00 | 38 753.00 | 5 047.00 | 43 800.00 |
BT Marchandises | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BZ Autres créances | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CF Disponibilités | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 192.00 | 38 753.00 | 71 439.00 | 110 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 439.00 | | | 71 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
FG Production vendue services | 171 160.00 | 2 180.00 | 173 340.00 | 171 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 712.00 | 2 180.00 | 180 892.00 | 178 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 394.00 | | | 184 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 152.00 | | | 184 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 805.00 | | 995.00 | 42 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 492.00 | | 995.00 | 13 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 900.00 | 3 852.00 | | 34 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 152.00 | 400.00 | | 27 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 748.00 | 3 452.00 | | 7 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
ST Autres comptes | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
YT Sous‐traitance | 91 725.00 | | | 91 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 606.00 | | | 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 696.00 | | | 105 696.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |