| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 994.00 | 2 767.00 | 3 226.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 365.00 | 51 139.00 | 3 226.00 | 54 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 903.00 | | 142 903.00 | 142 903.00 |
BZ Autres créances | 71 339.00 | | 71 339.00 | 71 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 348.00 | | 501 348.00 | 501 348.00 |
CF Disponibilités | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 703.00 | | 742 703.00 | 742 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 068.00 | 51 139.00 | 745 929.00 | 797 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 413.00 | 841 413.00 | | 841 413.00 |
DH Report à nouveau | -435 669.00 | -268 465.00 | | -435 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 046.00 | -167 203.00 | | -172 046.00 |
DL TOTAL (I) | 233 698.00 | 405 744.00 | | 233 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 869.00 | 184 249.00 | | 138 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 869.00 | 184 249.00 | | 138 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 328.00 | 170 933.00 | | 160 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 034.00 | 220 505.00 | | 213 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 362.00 | 391 438.00 | | 373 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 929.00 | 981 432.00 | | 745 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 858 706.00 | | 858 706.00 | 858 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 706.00 | | 858 706.00 | 858 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 374.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 2 288.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 2 663.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -2 663.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 247.00 | 912 687.00 | | 904 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 293.00 | 1 079 891.00 | | 1 076 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 046.00 | -167 203.00 | | -172 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 228.00 | | 3 831.00 | 62 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 693.00 | 54 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 48 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 693.00 | 5 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 856.00 | | 3 831.00 | 13 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 580.00 | 13 248.00 | 11 689.00 | 49 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 903.00 | 11 468.00 | -1.00 | 36 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 676.00 | 1 781.00 | 11 689.00 | 12 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 249.00 | 98.00 | 45 478.00 | 184 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 249.00 | 98.00 | 45 478.00 | 184 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | 45 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 328.00 | 160 328.00 | | 160 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 337.00 | 96 337.00 | | 96 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
UX Autres créances clients | 142 903.00 | | | 142 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 995.00 | 218 995.00 | | 218 995.00 |
VW T.V.A. | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 362.00 | 373 362.00 | | 373 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |