| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 994.00 | 5 532.00 | 461.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 365.00 | 53 904.00 | 461.00 | 54 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 539.00 | 2 004.00 | 194 535.00 | 196 539.00 |
BZ Autres créances | 92 131.00 | | 92 131.00 | 92 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 990.00 | | 230 990.00 | 230 990.00 |
CF Disponibilités | 175 471.00 | | 175 471.00 | 175 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 526.00 | 2 004.00 | 715 522.00 | 717 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 891.00 | 55 908.00 | 715 983.00 | 771 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 841 413.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 964.00 | -607 715.00 | | 163 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 952.00 | -59 734.00 | | -118 952.00 |
DL TOTAL (I) | 55 012.00 | 173 964.00 | | 55 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 585.00 | 153 547.00 | | 159 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 585.00 | 153 547.00 | | 159 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 088.00 | 248 963.00 | | 254 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 298.00 | 238 323.00 | | 247 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 386.00 | 487 287.00 | | 501 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 983.00 | 814 797.00 | | 715 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 548.00 | | 822 548.00 | 822 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 548.00 | | 822 548.00 | 822 548.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 038.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 552.00 | 846 017.00 | | 822 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 503.00 | 905 751.00 | | 941 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 952.00 | -59 734.00 | | -118 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 627.00 | 1 277.00 | | 52 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255.00 | 1 277.00 | | 4 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 547.00 | 6 038.00 | | 153 547.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 153 547.00 | 8 042.00 | | 153 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 088.00 | 254 088.00 | | 254 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
UX Autres créances clients | 194 535.00 | | | 194 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 670.00 | 286 666.00 | 2 004.00 | 288 670.00 |
VW T.V.A. | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 386.00 | 501 386.00 | | 501 386.00 |