| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 144.00 | 6 059.00 | 1 085.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 515.00 | 54 430.00 | 1 085.00 | 55 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 363.00 | 5 604.00 | 40 759.00 | 46 363.00 |
BZ Autres créances | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 770.00 | | 137 770.00 | 137 770.00 |
CF Disponibilités | 392 708.00 | | 392 708.00 | 392 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 679.00 | 5 604.00 | 664 075.00 | 669 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 194.00 | 60 034.00 | 665 160.00 | 725 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 012.00 | 163 964.00 | | 45 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 314.00 | -118 952.00 | | 68 314.00 |
DL TOTAL (I) | 123 326.00 | 55 012.00 | | 123 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 620.00 | 159 585.00 | | 126 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 620.00 | 159 585.00 | | 126 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 705.00 | 254 088.00 | | 246 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 509.00 | 247 298.00 | | 168 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 214.00 | 501 386.00 | | 415 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 160.00 | 715 983.00 | | 665 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 731.00 | 5 250.00 | 772 981.00 | 767 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 731.00 | 5 250.00 | 772 981.00 | 767 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 497.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 139.00 | 822 552.00 | | 806 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 825.00 | 941 503.00 | | 737 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 314.00 | -118 952.00 | | 68 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 144.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 904.00 | 526.00 | | 53 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532.00 | 526.00 | | 5 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 585.00 | 157.00 | 33 122.00 | 159 585.00 |
6T Sur comptes clients | 2 004.00 | 3 600.00 | | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 004.00 | 3 600.00 | | 2 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 589.00 | 3 757.00 | 33 122.00 | 161 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 757.00 | 33 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 705.00 | 246 705.00 | | 246 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 891.00 | 75 891.00 | | 75 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
UX Autres créances clients | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 677.00 | 111 073.00 | 5 604.00 | 116 677.00 |
VW T.V.A. | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 214.00 | 415 214.00 | | 415 214.00 |