| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 144.00 | 6 442.00 | 702.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 515.00 | 54 813.00 | 702.00 | 55 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 412.00 | 5 544.00 | 130 868.00 | 136 412.00 |
BZ Autres créances | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 294.00 | | 137 294.00 | 137 294.00 |
CF Disponibilités | 294 935.00 | | 294 935.00 | 294 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 315.00 | 5 544.00 | 629 771.00 | 635 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 830.00 | 60 357.00 | 630 473.00 | 690 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 326.00 | 45 012.00 | | 113 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 867.00 | 68 314.00 | | 356 867.00 |
DL TOTAL (I) | 480 193.00 | 123 326.00 | | 480 193.00 |
DQ Provisions pour charges | | 126 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 126 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 017.00 | 246 705.00 | | 116 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 263.00 | 168 509.00 | | 34 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 280.00 | 415 214.00 | | 150 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 473.00 | 665 160.00 | | 630 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 932.00 | | 712 932.00 | 712 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 932.00 | | 712 932.00 | 712 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 343.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 648.00 | 806 139.00 | | 839 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 781.00 | 737 825.00 | | 482 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 867.00 | 68 314.00 | | 356 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 430.00 | 383.00 | | 54 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 059.00 | 383.00 | | 6 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 620.00 | | 126 620.00 | 126 620.00 |
6T Sur comptes clients | 5 604.00 | | 60.00 | 5 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 604.00 | | 60.00 | 5 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 224.00 | | 126 680.00 | 132 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 017.00 | 116 017.00 | | 116 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
UX Autres créances clients | 130 868.00 | 130 868.00 | | 130 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 695.00 | 182 695.00 | | 182 695.00 |
VW T.V.A. | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 280.00 | 150 280.00 | | 150 280.00 |