| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 994.00 | 4 255.00 | 1 738.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 365.00 | 52 627.00 | 1 738.00 | 54 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 470.00 | | 191 470.00 | 191 470.00 |
BZ Autres créances | 75 316.00 | | 75 316.00 | 75 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 683.00 | | 392 683.00 | 392 683.00 |
CF Disponibilités | 100 703.00 | | 100 703.00 | 100 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 813 059.00 | | 813 059.00 | 813 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 424.00 | 52 627.00 | 814 797.00 | 867 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 413.00 | 841 413.00 | | 841 413.00 |
DH Report à nouveau | -607 715.00 | -435 669.00 | | -607 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 734.00 | -172 046.00 | | -59 734.00 |
DL TOTAL (I) | 173 964.00 | 233 698.00 | | 173 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 547.00 | 138 869.00 | | 153 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 547.00 | 138 869.00 | | 153 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 963.00 | 160 328.00 | | 248 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 323.00 | 213 034.00 | | 238 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 287.00 | 373 362.00 | | 487 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 797.00 | 745 929.00 | | 814 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 004.00 | | 846 004.00 | 846 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 004.00 | | 846 004.00 | 846 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 678.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 017.00 | 904 247.00 | | 846 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 751.00 | 1 076 293.00 | | 905 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 734.00 | -172 046.00 | | -59 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 139.00 | 1 488.00 | | 51 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | 1 488.00 | | 2 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 869.00 | 14 678.00 | | 138 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 869.00 | 14 678.00 | | 138 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 963.00 | 248 963.00 | | 248 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 352.00 | 111 352.00 | | 111 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 710.00 | 90 710.00 | | 90 710.00 |
UX Autres créances clients | 191 470.00 | | | 191 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
VW T.V.A. | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 287.00 | 487 287.00 | | 487 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |