| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 648.00 | 194 935.00 | 9 712.00 | 204 648.00 |
AH Fonds commercial | 491 207.00 | | 491 207.00 | 491 207.00 |
AN Terrains | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
AP Constructions | 2 075 924.00 | 602 574.00 | 1 473 350.00 | 2 075 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571 392.00 | 7 751 797.00 | 1 819 595.00 | 9 571 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 168.00 | 270 786.00 | 44 381.00 | 315 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AX Avances et acomptes | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
BF Prêts | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 352.00 | | 94 352.00 | 94 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 023 386.00 | 8 820 094.00 | 4 203 291.00 | 13 023 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 787 502.00 | 390 141.00 | 2 397 361.00 | 2 787 502.00 |
BN En cours de production de biens | 2 411 551.00 | 4 189.00 | 2 407 362.00 | 2 411 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 590 751.00 | 142 020.00 | 1 448 731.00 | 1 590 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 495.00 | 76 966.00 | 1 174 528.00 | 1 251 495.00 |
BZ Autres créances | 1 548 903.00 | 193 706.00 | 1 355 197.00 | 1 548 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 569.00 | | 656 569.00 | 656 569.00 |
CF Disponibilités | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 881.00 | | 101 881.00 | 101 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 699 799.00 | 807 023.00 | 9 892 775.00 | 10 699 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 723 185.00 | 9 627 118.00 | 14 096 066.00 | 23 723 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
CU Autres participations | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 025.00 | 688 025.00 | | 688 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 741 861.00 | 3 437 884.00 | | 3 741 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 707.00 | 303 976.00 | | 186 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 404.00 | 47 790.00 | | 187 404.00 |
DK Provisions réglementées | 32 437.00 | 46 918.00 | | 32 437.00 |
DL TOTAL (I) | 5 540 436.00 | 5 228 595.00 | | 5 540 436.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 444.00 | 177 106.00 | | 3 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 444.00 | 177 106.00 | | 3 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 009.00 | 2 056 927.00 | | 2 526 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 115.00 | 387 238.00 | | 390 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 525.00 | 3 147 650.00 | | 3 226 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 565.00 | 1 551 238.00 | | 1 729 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 357.00 | 349 297.00 | | 89 357.00 |
EA Autres dettes | 390 612.00 | 243 583.00 | | 390 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 352 186.00 | 7 762 035.00 | | 8 352 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 096 066.00 | 13 367 737.00 | | 14 096 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 995 661.00 | 5 709 737.00 | | 5 995 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 648.00 | 47 073.00 | | 57 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 770.00 | 27 166.00 | 58 937.00 | 31 770.00 |
FD Production vendue biens | 19 015 022.00 | 8 663 289.00 | 27 678 311.00 | 19 015 022.00 |
FG Production vendue services | 518 908.00 | 72 373.00 | 591 281.00 | 518 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 565 701.00 | 8 762 829.00 | 28 328 530.00 | 19 565 701.00 |
FM Production stockée | | | 607 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 166 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 231 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 156 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 053 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 690 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 878 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 021.00 | 1 237.00 | | 29 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 616.00 | 23 288.00 | | 10 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 080.00 | 274 037.00 | | 165 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 719.00 | 298 564.00 | | 204 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 694.00 | 14 232.00 | | 245 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 404.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 673.00 | 151 446.00 | | 12 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 368.00 | 183 083.00 | | 258 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 649.00 | 115 480.00 | | -53 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 033.00 | -14 769.00 | | -28 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 707.00 | 303 976.00 | | 186 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 920.00 | 220 911.00 | | 285 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 511 710.00 | | 1 617 012.00 | 11 511 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 130.00 | 130 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 336.00 | 13 023 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 205.00 | 12 197 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 937.00 | | 7 918.00 | 687 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 694 610.00 | | 1 591 017.00 | 10 694 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 162.00 | | 18 075.00 | 129 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 257 806.00 | 650 493.00 | 88 205.00 | 8 257 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 776.00 | 7 157.00 | | 187 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 070 028.00 | 643 336.00 | 88 205.00 | 8 070 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 106.00 | | 173 662.00 | 177 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 106.00 | | 173 662.00 | 177 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 525.00 | 3 226 525.00 | | 3 226 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 909.00 | 785 909.00 | | 785 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 245.00 | 736 245.00 | | 736 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 612.00 | 390 612.00 | | 390 612.00 |
UP Prêts | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 352.00 | | | 94 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 339.00 | | | 1 159 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
VB T. V. A. | 168 308.00 | | | 168 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 468 360.00 | 494 219.00 | 1 540 294.00 | 2 468 360.00 |
VI Groupe et associés | 382 382.00 | | 382 382.00 | 382 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 000.00 | | | 841 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 493.00 | | | 382 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 947.00 | | | 297 947.00 |
VP Divers | 168 130.00 | | | 168 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 227.00 | 136 227.00 | | 136 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 071.00 | | | 891 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 881.00 | | | 101 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 418.00 | 2 714 359.00 | 288 058.00 | 3 002 418.00 |
VW T.V.A. | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 352 186.00 | 5 995 661.00 | 1 922 677.00 | 8 352 186.00 |