| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 984.00 | 211 406.00 | 7 577.00 | 218 984.00 |
AH Fonds commercial | 491 207.00 | | 491 207.00 | 491 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 444.00 | | 280 444.00 | 280 444.00 |
AN Terrains | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
AP Constructions | 2 633 462.00 | 1 352 647.00 | 1 280 815.00 | 2 633 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 669 151.00 | 10 224 100.00 | 3 445 051.00 | 13 669 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 425.00 | 299 027.00 | 26 397.00 | 325 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 259.00 | | 296 259.00 | 296 259.00 |
BF Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 171.00 | | 146 171.00 | 146 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 219 218.00 | 12 087 180.00 | 6 132 036.00 | 18 219 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120 233.00 | 406 761.00 | 3 713 471.00 | 4 120 233.00 |
BN En cours de production de biens | 3 864 422.00 | | 3 864 422.00 | 3 864 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 948 253.00 | 148 581.00 | 2 799 672.00 | 2 948 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 844.00 | 73 456.00 | 963 387.00 | 1 036 844.00 |
BZ Autres créances | 1 302 491.00 | 178 551.00 | 1 123 940.00 | 1 302 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 833.00 | | 2 700 833.00 | 2 700 833.00 |
CF Disponibilités | 3 192 009.00 | | 3 192 009.00 | 3 192 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 802.00 | | 172 802.00 | 172 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 339 900.00 | 807 350.00 | 18 532 550.00 | 19 339 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 572 689.00 | 12 894 531.00 | 24 678 157.00 | 37 572 689.00 |
CU Autres participations | 79 971.00 | | 79 971.00 | 79 971.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 025.00 | 688 025.00 | | 688 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 904 520.00 | 4 611 808.00 | | 4 904 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 639.00 | 292 711.00 | | 158 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 074.00 | 355 786.00 | | 311 074.00 |
DK Provisions réglementées | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
DL TOTAL (I) | 6 815 692.00 | 6 652 332.00 | | 6 815 692.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 50 000.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 50 000.00 | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 123 307.00 | 10 304 696.00 | | 9 123 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005.00 | 15 903.00 | | 5 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 203 556.00 | 4 397 119.00 | | 6 203 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 297.00 | 1 787 109.00 | | 1 953 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 419.00 | 61 335.00 | | 48 419.00 |
EA Autres dettes | 334 879.00 | 422 522.00 | | 334 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 668 465.00 | 17 052 544.00 | | 17 668 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 678 157.00 | 23 854 877.00 | | 24 678 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 464 354.00 | 8 452 058.00 | | 10 464 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 876.00 | 60 088.00 | 78 965.00 | 18 876.00 |
FD Production vendue biens | 21 478 668.00 | 15 440 235.00 | 36 918 904.00 | 21 478 668.00 |
FG Production vendue services | 289 322.00 | 11 693.00 | 301 015.00 | 289 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 786 868.00 | 15 512 017.00 | 37 298 886.00 | 21 786 868.00 |
FM Production stockée | | | 952 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | 145 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 609 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 898 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 332 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 978 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 105 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 041 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 400.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 330 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 178.00 | 94 775.00 | | 16 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 161.00 | 205 916.00 | | 59 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 976.00 | 39 036.00 | | 11 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 316.00 | 339 727.00 | | 87 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -971.00 | 87 984.00 | | -971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 518.00 | 27 179.00 | | 5 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 432.00 | 141 082.00 | | 93 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 979.00 | 256 247.00 | | 97 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 663.00 | 83 480.00 | | -10 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 700 194.00 | 31 021 177.00 | | 38 700 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 541 555.00 | 30 728 466.00 | | 38 541 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 639.00 | 292 711.00 | | 158 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 643 240.00 | 352 605.00 | | 643 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 359 443.00 | | 1 082 055.00 | 17 359 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 231 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 280.00 | 18 219 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 755.00 | 16 996 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 513.00 | | 37 124.00 | 953 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 173 257.00 | | 1 044 487.00 | 16 173 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 674.00 | | 444.00 | 232 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 230 700.00 | 1 022 430.00 | 165 949.00 | 11 230 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 536.00 | 2 871.00 | | 208 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 022 164.00 | 1 019 559.00 | 165 949.00 | 11 022 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 49 432.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 44 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517 848.00 | 176 385.00 | 138 891.00 | 517 848.00 |
6T Sur comptes clients | 79 969.00 | 1 015.00 | 7 527.00 | 79 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 527.00 | | 11 976.00 | 190 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 344.00 | 177 401.00 | 158 395.00 | 788 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 344.00 | 270 833.00 | 158 395.00 | 838 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 203 556.00 | 6 203 556.00 | | 6 203 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988 553.00 | 988 553.00 | | 988 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 191.00 | 772 191.00 | | 772 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 879.00 | 334 879.00 | | 334 879.00 |
UP Prêts | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 172.00 | | 146 172.00 | 146 172.00 |
UX Autres créances clients | 948 055.00 | 948 055.00 | | 948 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 790.00 | | 88 790.00 | 88 790.00 |
VB T. V. A. | 197 099.00 | 197 099.00 | | 197 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 087 425.00 | 1 883 315.00 | 7 204 111.00 | 9 087 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214 636.00 | | | 1 214 636.00 |
VP Divers | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 999.00 | 1 080 999.00 | | 1 080 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 803.00 | 172 803.00 | | 172 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 761.00 | 2 428 799.00 | 234 962.00 | 2 663 761.00 |
VW T.V.A. | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 668 466.00 | 10 464 355.00 | 7 204 111.00 | 17 668 466.00 |