| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 663.00 | 205 478.00 | 3 185.00 | 208 663.00 |
AH Fonds commercial | 491 207.00 | | 491 207.00 | 491 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 943.00 | | 167 943.00 | 167 943.00 |
AN Terrains | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
AP Constructions | 2 691 360.00 | 1 102 450.00 | 1 588 910.00 | 2 691 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 117 292.00 | 8 726 277.00 | 3 391 013.00 | 12 117 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 328.00 | 294 959.00 | 8 369.00 | 303 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 278.00 | | 414 278.00 | 414 278.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 290.00 | | 145 290.00 | 145 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 705 919.00 | 10 329 164.00 | 6 376 755.00 | 16 705 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 931 869.00 | 384 466.00 | 2 547 403.00 | 2 931 869.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000 075.00 | | 3 000 075.00 | 3 000 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 262 281.00 | 100 937.00 | 2 161 344.00 | 2 262 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 650.00 | | 58 650.00 | 58 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 619.00 | 80 261.00 | 1 030 358.00 | 1 110 619.00 |
BZ Autres créances | 738 471.00 | 138 480.00 | 599 990.00 | 738 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 680 737.00 | | 1 680 737.00 | 1 680 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 665.00 | | 63 665.00 | 63 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 846 369.00 | 704 145.00 | 11 142 224.00 | 11 846 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 574 455.00 | 11 033 309.00 | 17 541 145.00 | 28 574 455.00 |
CU Autres participations | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 025.00 | 688 025.00 | | 688 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 602 145.00 | 4 333 526.00 | | 4 602 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 662.00 | 268 619.00 | | 9 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 409 718.00 | 408 684.00 | | 409 718.00 |
DL TOTAL (I) | 6 413 552.00 | 6 402 856.00 | | 6 413 552.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 913 402.00 | 5 467 676.00 | | 3 913 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 293.00 | 26 111.00 | | 24 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 208.00 | | | 110 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024 150.00 | 5 880 309.00 | | 4 024 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 249.00 | 1 935 983.00 | | 2 162 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 448.00 | 641 687.00 | | 254 448.00 |
EA Autres dettes | 538 841.00 | 592 007.00 | | 538 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 027 593.00 | 14 544 212.00 | | 11 027 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 541 145.00 | 21 097 068.00 | | 17 541 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 944 570.00 | 11 008 656.00 | | 7 944 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 033.00 | 1 245 336.00 | | 13 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 469.00 | 51 986.00 | 68 456.00 | 16 469.00 |
FD Production vendue biens | 21 269 659.00 | 14 631 137.00 | 35 900 797.00 | 21 269 659.00 |
FG Production vendue services | 250 043.00 | 368 857.00 | 618 901.00 | 250 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 536 172.00 | 15 051 981.00 | 36 588 154.00 | 21 536 172.00 |
FM Production stockée | | | 114 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 219 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 676 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 949 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 118 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 273 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 351 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 009 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 442.00 | |
GE Autres charges | | | 113 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 830 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | 20 822.00 | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708 035.00 | 805 588.00 | | 1 708 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 750.00 | 25 863.00 | | 46 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756 196.00 | 852 274.00 | | 1 756 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 909.00 | 86 273.00 | | 8 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 687 963.00 | 578 843.00 | | 1 687 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 264.00 | 41 668.00 | | 17 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714 136.00 | 706 785.00 | | 1 714 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 059.00 | 145 489.00 | | 42 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 706 629.00 | 39 286 057.00 | | 39 706 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 696 967.00 | 39 017 439.00 | | 39 696 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 662.00 | 268 619.00 | | 9 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 497 368.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 472 353.00 | | | 472 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 513 097.00 | | 3 368 258.00 | 17 513 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 605.00 | 230 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 175 436.00 | 16 705 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 159 831.00 | 15 607 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 344.00 | | 114 471.00 | 753 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 529 475.00 | | 3 237 551.00 | 16 529 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 278.00 | | 16 237.00 | 230 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 278 181.00 | 876 609.00 | 31 103.00 | 9 278 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 729.00 | 4 749.00 | | 200 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 077 452.00 | 871 860.00 | 31 103.00 | 9 077 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024 151.00 | 4 024 151.00 | | 4 024 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 201.00 | 927 201.00 | | 927 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 632.00 | 743 632.00 | | 743 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 448.00 | 254 448.00 | | 254 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 841.00 | 538 841.00 | | 538 841.00 |
UP Prêts | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 290.00 | | 145 290.00 | 145 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 709.00 | 1 013 709.00 | | 1 013 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 911.00 | | 96 911.00 | 96 911.00 |
VB T. V. A. | 167 761.00 | 167 761.00 | | 167 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900 369.00 | 947 113.00 | 947 113.00 | 3 900 369.00 |
VI Groupe et associés | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 971.00 | | | 731 971.00 |
VP Divers | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 093.00 | 103 093.00 | | 103 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 575.00 | 500 575.00 | | 500 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 697.00 | 1 821 496.00 | 242 201.00 | 2 063 697.00 |
VW T.V.A. | 388 323.00 | 388 323.00 | | 388 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 917 385.00 | 7 944 570.00 | 2 886 286.00 | 10 917 385.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |