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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 645.00 | 199 355.00 | 10 290.00 | 209 645.00 |
AH Fonds commercial | 491 207.00 | | 491 207.00 | 491 207.00 |
AN Terrains | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
AP Constructions | 2 223 800.00 | 745 618.00 | 1 478 181.00 | 2 223 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 792 450.00 | 7 722 664.00 | 2 069 785.00 | 9 792 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 294.00 | 269 986.00 | 23 307.00 | 293 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 635 006.00 | | 1 635 006.00 | 1 635 006.00 |
AX Avances et acomptes | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BF Prêts | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 858.00 | | 120 858.00 | 120 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 934 710.00 | 8 937 624.00 | 5 997 086.00 | 14 934 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 424 725.00 | 370 237.00 | 3 054 488.00 | 3 424 725.00 |
BN En cours de production de biens | 2 613 453.00 | | 2 613 453.00 | 2 613 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 777 095.00 | 98 417.00 | 1 678 678.00 | 1 777 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 474.00 | 78 555.00 | 1 470 919.00 | 1 549 474.00 |
BZ Autres créances | 2 435 389.00 | 183 167.00 | 2 252 222.00 | 2 435 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 128.00 | | 657 128.00 | 657 128.00 |
CF Disponibilités | 363 997.00 | | 363 997.00 | 363 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 109.00 | | 113 109.00 | 113 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 940 570.00 | 730 376.00 | 12 210 194.00 | 12 940 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 897 372.00 | 9 668 001.00 | 18 229 371.00 | 27 897 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 063.00 | | | 94 063.00 |
CU Autres participations | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 025.00 | 688 025.00 | | 688 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 928 568.00 | 3 741 861.00 | | 3 928 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 958.00 | 186 707.00 | | 404 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 868.00 | 187 404.00 | | 180 868.00 |
DK Provisions réglementées | 22 419.00 | 32 437.00 | | 22 419.00 |
DL TOTAL (I) | 5 928 840.00 | 5 540 436.00 | | 5 928 840.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 530 124.00 | 2 526 009.00 | | 4 530 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 966.00 | 390 115.00 | | 393 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787 682.00 | 3 226 525.00 | | 4 787 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 365.00 | 1 729 565.00 | | 1 872 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 021.00 | 89 357.00 | | 232 021.00 |
EA Autres dettes | 300 926.00 | 390 612.00 | | 300 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 117 087.00 | 8 352 186.00 | | 12 117 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 229 371.00 | 14 096 066.00 | | 18 229 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 475 662.00 | 5 995 661.00 | | 8 475 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 927.00 | 57 648.00 | | 569 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 649.00 | 12 797.00 | 32 447.00 | 19 649.00 |
FD Production vendue biens | 21 542 994.00 | 9 914 104.00 | 31 457 099.00 | 21 542 994.00 |
FG Production vendue services | 517 570.00 | 156 929.00 | 674 499.00 | 517 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 080 214.00 | 10 083 831.00 | 32 164 046.00 | 22 080 214.00 |
FM Production stockée | | | 388 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 323 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 061 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 449 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 087 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 288.00 | |
GE Autres charges | | | 15 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 616 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 202.00 | 29 021.00 | | 4 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 418.00 | 10 616.00 | | 410 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 086.00 | 165 080.00 | | 122 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 707.00 | 204 719.00 | | 536 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 572.00 | 245 694.00 | | 163 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 219.00 | | | 253 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 605.00 | 12 673.00 | | 42 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 397.00 | 258 368.00 | | 459 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 310.00 | -53 649.00 | | 77 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 067.00 | -28 033.00 | | -32 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 537 942.00 | 29 375 482.00 | | 33 537 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 132 984.00 | 29 188 774.00 | | 33 132 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 958.00 | 186 707.00 | | 404 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398 395.00 | 285 920.00 | | 398 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 023 386.00 | | 2 900 772.00 | 13 023 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 124.00 | 204 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 320.00 | 868 127.00 | 14 934 710.00 | 121 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 700 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 320.00 | 857 402.00 | 14 029 354.00 | 121 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 856.00 | | 6 597.00 | 695 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 197 422.00 | | 2 810 654.00 | 12 197 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 107.00 | | 83 520.00 | 130 107.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 820 094.00 | 723 313.00 | 605 783.00 | 8 820 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 935.00 | 6 019.00 | 1 600.00 | 194 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 625 159.00 | 717 294.00 | 604 183.00 | 8 625 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787 682.00 | 4 787 682.00 | | 4 787 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 367.00 | 844 367.00 | | 844 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 099.00 | 812 099.00 | | 812 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 021.00 | 232 021.00 | | 232 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 926.00 | 300 926.00 | | 300 926.00 |
UP Prêts | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 858.00 | | | 120 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 411.00 | | | 1 455 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 063.00 | | | 94 063.00 |
VB T. V. A. | 191 938.00 | | | 191 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 927.00 | 569 927.00 | | 569 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 960 196.00 | 704 978.00 | 2 711 073.00 | 3 960 196.00 |
VI Groupe et associés | 386 206.00 | | 386 206.00 | 386 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 336.00 | | | 351 336.00 |
VP Divers | 174 562.00 | | | 174 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 963.00 | 161 963.00 | | 161 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684 527.00 | | | 1 684 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 109.00 | | | 113 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 222 506.00 | 4 007 585.00 | 214 921.00 | 4 222 506.00 |
VW T.V.A. | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 117 087.00 | 8 475 662.00 | 3 097 280.00 | 12 117 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |