| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 663.00 | 200 728.00 | 7 934.00 | 208 663.00 |
AH Fonds commercial | 491 207.00 | | 491 207.00 | 491 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
AN Terrains | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
AP Constructions | 2 618 893.00 | 917 898.00 | 1 700 995.00 | 2 618 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 258 387.00 | 8 075 012.00 | 3 183 375.00 | 11 258 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 696.00 | 285 270.00 | 17 426.00 | 302 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 268 560.00 | | 2 268 560.00 | 2 268 560.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 858.00 | | 144 858.00 | 144 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 513 096.00 | 9 478 909.00 | 8 034 187.00 | 17 513 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286 708.00 | 357 082.00 | 2 929 626.00 | 3 286 708.00 |
BN En cours de production de biens | 3 022 406.00 | | 3 022 406.00 | 3 022 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 125 170.00 | 100 316.00 | 2 024 854.00 | 2 125 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 827.00 | 80 261.00 | 1 539 566.00 | 1 619 827.00 |
BZ Autres créances | 1 854 587.00 | 183 167.00 | 1 671 420.00 | 1 854 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154 570.00 | | 1 154 570.00 | 1 154 570.00 |
CF Disponibilités | 539 690.00 | | 539 690.00 | 539 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 963.00 | | 149 963.00 | 149 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 756 000.00 | 720 826.00 | 13 035 173.00 | 13 756 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 296 804.00 | 10 199 736.00 | 21 097 068.00 | 31 296 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 758.00 | | | 99 758.00 |
CU Autres participations | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 025.00 | 688 025.00 | | 688 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 333 526.00 | 3 928 568.00 | | 4 333 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 619.00 | 404 958.00 | | 268 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408 684.00 | 180 868.00 | | 408 684.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 419.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 402 856.00 | 5 928 840.00 | | 6 402 856.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 180 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 180 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 444.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 444.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 467 676.00 | 4 530 124.00 | | 5 467 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 111.00 | 393 966.00 | | 26 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880 309.00 | 4 787 682.00 | | 5 880 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 983.00 | 1 872 365.00 | | 1 935 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 687.00 | 232 021.00 | | 641 687.00 |
EA Autres dettes | 592 007.00 | 300 926.00 | | 592 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 544 212.00 | 12 117 087.00 | | 14 544 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 097 068.00 | 18 229 371.00 | | 21 097 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 008 656.00 | 8 475 662.00 | | 11 008 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245 336.00 | 569 927.00 | | 1 245 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 283.00 | 61 544.00 | 74 827.00 | 13 283.00 |
FD Production vendue biens | 22 378 402.00 | 13 838 625.00 | 36 217 028.00 | 22 378 402.00 |
FG Production vendue services | 322 388.00 | 203 453.00 | 525 841.00 | 322 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 714 074.00 | 14 103 623.00 | 36 817 697.00 | 22 714 074.00 |
FM Production stockée | | | 757 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 432 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 582 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 735 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 821 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 192 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 810.00 | |
GE Autres charges | | | 158 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 094 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 822.00 | 4 202.00 | | 20 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805 588.00 | 410 418.00 | | 805 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 863.00 | 122 086.00 | | 25 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 274.00 | 536 707.00 | | 852 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 273.00 | 163 572.00 | | 86 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 843.00 | 253 219.00 | | 578 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 668.00 | 42 605.00 | | 41 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 785.00 | 459 397.00 | | 706 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 489.00 | 77 310.00 | | 145 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 869.00 | -32 067.00 | | 74 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 286 059.00 | 33 537 942.00 | | 39 286 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 017 439.00 | 33 132 984.00 | | 39 017 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 619.00 | 404 958.00 | | 268 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 497 368.00 | 398 395.00 | | 497 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 934 710.00 | | 5 086 040.00 | 14 934 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 195.00 | 230 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 633 741.00 | 873 913.00 | 17 513 096.00 | 1 633 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 930.00 | 753 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 741.00 | 853 787.00 | 16 529 475.00 | 1 633 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 853.00 | | 58 420.00 | 700 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 029 354.00 | | 4 987 650.00 | 14 029 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 503.00 | | 39 970.00 | 204 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880 309.00 | 5 880 309.00 | | 5 880 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 968.00 | 893 968.00 | | 893 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 096.00 | 797 096.00 | | 797 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 687.00 | 641 687.00 | | 641 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 007.00 | 592 007.00 | | 592 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UP Prêts | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 858.00 | | 144 858.00 | 144 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 068.00 | 1 520 068.00 | | 1 520 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 758.00 | | 99 758.00 | 99 758.00 |
VB T. V. A. | 218 134.00 | 218 134.00 | | 218 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245 336.00 | 1 245 336.00 | | 1 245 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 222 339.00 | 706 229.00 | 3 089 813.00 | 4 222 339.00 |
VI Groupe et associés | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 183.00 | | | 697 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 396.00 | 234 396.00 | | 234 396.00 |
VP Divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 145.00 | 193 145.00 | | 193 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 548.00 | 1 253 548.00 | | 1 253 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 963.00 | 149 963.00 | | 149 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 686.00 | 3 530 069.00 | 244 617.00 | 3 774 686.00 |
VW T.V.A. | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 544 212.00 | 11 008 656.00 | 3 109 259.00 | 14 544 212.00 |