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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 4 081.00 | 5 194.00 | 9 275.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 734.00 | 1 221.00 | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 857.00 | 7 952.00 | 1 905.00 | 9 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 889.00 | 24 507.00 | 75 382.00 | 99 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 282.00 | 9 102.00 | 51 180.00 | 60 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 717.00 | | 170 717.00 | 170 717.00 |
BZ Autres créances | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CF Disponibilités | 101 081.00 | | 101 081.00 | 101 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 961.00 | 9 102.00 | 389 859.00 | 398 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 850.00 | 33 609.00 | 465 241.00 | 498 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 802.00 | 11 740.00 | 2 062.00 | 13 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 621.00 | 48 830.00 | | 76 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 560.00 | 27 791.00 | | 55 560.00 |
DL TOTAL (I) | 226 900.00 | 171 340.00 | | 226 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 033.00 | 463 966.00 | | 222 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 104.00 | 1 148.00 | | 11 104.00 |
EA Autres dettes | 5 205.00 | 5 642.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 342.00 | 472 304.00 | | 238 342.00 |
ED (V) | | 2 119.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 241.00 | 645 763.00 | | 465 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 342.00 | 472 304.00 | | 238 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 511.00 | | 8 378.00 | 91 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 897.00 | | 8 378.00 | 65 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 844.00 | 8 663.00 | | 15 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 979.00 | 2 761.00 | | 8 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 3 935.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719.00 | 1 967.00 | | 6 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 102.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 033.00 | 222 033.00 | | 222 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 170 717.00 | | | 170 717.00 |
VB T. V. A. | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 049.00 | 187 049.00 | | 187 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 342.00 | 238 342.00 | | 238 342.00 |