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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 8 213.00 | 1 062.00 | 9 275.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665.00 | 1 543.00 | 3 122.00 | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 319.00 | 10 635.00 | 60 684.00 | 71 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 174.00 | 34 193.00 | 129 981.00 | 164 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 431.00 | 2 523.00 | 379 908.00 | 382 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 767.00 | | 252 767.00 | 252 767.00 |
BZ Autres créances | 57 994.00 | | 57 994.00 | 57 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 213 633.00 | | 213 633.00 | 213 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 965.00 | 2 523.00 | 915 442.00 | 917 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 138.00 | 36 716.00 | 1 045 422.00 | 1 082 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 181.00 | 76 621.00 | | 117 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 053.00 | 55 560.00 | | 75 053.00 |
DL TOTAL (I) | 286 952.00 | 226 900.00 | | 286 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 176.00 | 222 033.00 | | 658 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 632.00 | 11 104.00 | | 13 632.00 |
EA Autres dettes | 32 201.00 | 5 205.00 | | 32 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 100.00 | 238 342.00 | | 756 100.00 |
ED (V) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 422.00 | 465 241.00 | | 1 045 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 828.00 | 238 342.00 | | 711 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 889.00 | | 64 944.00 | 99 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 164 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 75 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 812.00 | | 64 832.00 | 11 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 507.00 | 10 346.00 | 660.00 | 24 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 740.00 | 2 062.00 | | 11 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | 4 132.00 | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 686.00 | 4 152.00 | 660.00 | 8 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 102.00 | | 6 579.00 | 9 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 102.00 | | 6 579.00 | 9 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 102.00 | | 6 579.00 | 9 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 176.00 | 658 176.00 | | 658 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
UX Autres créances clients | 252 767.00 | | | 252 767.00 |
VB T. V. A. | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 082.00 | 7 810.00 | 31 387.00 | 52 082.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 883.00 | 319 883.00 | | 319 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 100.00 | 711 828.00 | 31 387.00 | 756 100.00 |