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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 035.00 | 8 657.00 | 2 378.00 | 11 035.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 782.00 | 6 116.00 | 3 666.00 | 9 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 820.00 | 42 244.00 | 46 576.00 | 88 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 801.00 | 70 819.00 | 118 982.00 | 189 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 864 320.00 | | 864 320.00 | 864 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 232.00 | | 369 232.00 | 369 232.00 |
BZ Autres créances | 76 491.00 | | 76 491.00 | 76 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 987.00 | | 451 987.00 | 451 987.00 |
CF Disponibilités | 261 258.00 | | 261 258.00 | 261 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 776.00 | | 2 030 776.00 | 2 030 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 577.00 | 70 819.00 | 2 149 758.00 | 2 220 577.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 605 566.00 | 463 647.00 | | 605 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 172.00 | 171 920.00 | | 288 172.00 |
DL TOTAL (I) | 996 739.00 | 738 566.00 | | 996 739.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 385.00 | 29 015.00 | | 97 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 129.00 | 702 523.00 | | 943 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 554.00 | 25 334.00 | | 85 554.00 |
EA Autres dettes | 16 951.00 | 27 091.00 | | 16 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 019.00 | 783 964.00 | | 1 143 019.00 |
ED (V) | | 3 825.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 758.00 | 1 526 355.00 | | 2 149 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 055.00 | 763 077.00 | | 1 088 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | 204.00 | | 1 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 968.00 | | 10 833.00 | 178 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 605.00 | | 430.00 | 75 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 199.00 | | 10 403.00 | 88 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 548.00 | 10 271.00 | | 60 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 089.00 | 10 271.00 | | 38 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 129.00 | 943 129.00 | | 943 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 369 232.00 | 369 232.00 | | 369 232.00 |
VB T. V. A. | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 203.00 | 41 239.00 | 54 964.00 | 96 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 460.00 | 453 210.00 | 1 250.00 | 454 460.00 |
VW T.V.A. | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 019.00 | 1 088 055.00 | 54 964.00 | 1 143 019.00 |