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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 8 657.00 | 618.00 | 9 275.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665.00 | 3 920.00 | 745.00 | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 236.00 | 25 157.00 | 57 079.00 | 82 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 340.00 | 51 536.00 | 124 804.00 | 176 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 874 678.00 | | 874 678.00 | 874 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 487.00 | | 257 487.00 | 257 487.00 |
BZ Autres créances | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 310.00 | | 253 310.00 | 253 310.00 |
CF Disponibilités | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 862.00 | | 1 485 862.00 | 1 485 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 128.00 | 51 536.00 | 1 620 592.00 | 1 672 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 61 719.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 294 800.00 | 174 234.00 | | 294 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 847.00 | 173 848.00 | | 219 847.00 |
DL TOTAL (I) | 617 647.00 | 442 800.00 | | 617 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 613.00 | 44 571.00 | | 36 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 378.00 | 926 051.00 | | 932 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 583.00 | 40 076.00 | | 32 583.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 694.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 945.00 | 1 011 392.00 | | 1 002 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 592.00 | 1 454 192.00 | | 1 620 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 161.00 | 974 813.00 | | 974 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 424.00 | | 10 917.00 | 165 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 984.00 | | 10 917.00 | 75 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 518.00 | 8 018.00 | | 43 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 542.00 | 115.00 | | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 174.00 | 7 903.00 | | 21 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 378.00 | 932 378.00 | | 932 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 257 487.00 | 257 487.00 | | 257 487.00 |
VB T. V. A. | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 579.00 | 7 795.00 | 28 784.00 | 36 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 159.00 | 297 909.00 | 1 250.00 | 299 159.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 945.00 | 974 161.00 | 28 784.00 | 1 002 945.00 |