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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 605.00 | 8 657.00 | 1 948.00 | 10 605.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 534.00 | 33 424.00 | 50 110.00 | 83 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 968.00 | 60 548.00 | 118 420.00 | 178 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 574.00 | | 404 574.00 | 404 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 231.00 | | 538 231.00 | 538 231.00 |
BZ Autres créances | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 786.00 | | 283 786.00 | 283 786.00 |
CF Disponibilités | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 935.00 | | 1 407 935.00 | 1 407 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 904.00 | 60 548.00 | 1 526 355.00 | 1 586 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 463 647.00 | 294 800.00 | | 463 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 920.00 | 219 847.00 | | 171 920.00 |
DL TOTAL (I) | 738 566.00 | 617 647.00 | | 738 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 015.00 | 36 613.00 | | 29 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 523.00 | 932 378.00 | | 702 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 334.00 | 32 583.00 | | 25 334.00 |
EA Autres dettes | 25 562.00 | 1 372.00 | | 25 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 964.00 | 1 002 945.00 | | 783 964.00 |
ED (V) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 355.00 | 1 620 592.00 | | 1 526 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 340.00 | | 2 628.00 | 176 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 275.00 | | 1 330.00 | 74 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 901.00 | | 1 298.00 | 86 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 536.00 | 9 012.00 | | 51 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 077.00 | 9 012.00 | | 29 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 523.00 | 702 523.00 | | 702 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 538 231.00 | 538 231.00 | | 538 231.00 |
VB T. V. A. | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 784.00 | 7 897.00 | 20 887.00 | 28 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 914.00 | 596 664.00 | 1 250.00 | 597 914.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 434.00 | 761 548.00 | 20 887.00 | 782 434.00 |