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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 091.00 | 2 211.00 | 9 880.00 | 12 091.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 2 872.00 | 1 775.00 | 1 097.00 | 2 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 934.00 | 5 391.00 | 543.00 | 5 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 593.00 | 9 376.00 | 51 218.00 | 60 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
BZ Autres créances | 89 574.00 | | 89 574.00 | 89 574.00 |
CF Disponibilités | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 513.00 | | 220 513.00 | 220 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 106.00 | 9 376.00 | 271 730.00 | 281 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | -603.00 | 4 069.00 | | -603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132.00 | -4 673.00 | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 17 418.00 | 10 287.00 | | 17 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 177.00 | 2 597.00 | | 3 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 138.00 | 126 042.00 | | 96 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 799.00 | 61 842.00 | | 74 799.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | 5 634.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 312.00 | 278 900.00 | | 254 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 730.00 | 289 187.00 | | 271 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 264 801.00 | | 1 264 801.00 | 1 264 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 801.00 | | 1 264 801.00 | 1 264 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 981.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 14.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 14.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 679.00 | 3 967.00 | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 819.00 | 1 440 369.00 | | 1 342 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 687.00 | 1 445 042.00 | | 1 335 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132.00 | -4 673.00 | | 7 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 843.00 | | | 63 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 041.00 | 2 483.00 | 9 149.00 | 16 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 913.00 | 55.00 | 4 968.00 | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 410.00 | 936.00 | 4 181.00 | 10 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 138.00 | 96 138.00 | | 96 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
UX Autres créances clients | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 118.00 | 200 423.00 | | 235 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 312.00 | 254 312.00 | | 254 312.00 |