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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 649.00 | 7 218.00 | 5 430.00 | 12 649.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 4 142.00 | 2 625.00 | 1 517.00 | 4 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 677.00 | 5 941.00 | 735.00 | 6 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 121.00 | 15 784.00 | 16 337.00 | 32 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 008.00 | | 94 008.00 | 94 008.00 |
BZ Autres créances | 144 077.00 | | 144 077.00 | 144 077.00 |
CF Disponibilités | 161 032.00 | | 161 032.00 | 161 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 763.00 | | 411 763.00 | 411 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 884.00 | 15 784.00 | 428 100.00 | 443 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 12 450.00 | 6 528.00 | | 12 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912.00 | 5 922.00 | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 24 252.00 | 23 340.00 | | 24 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 464.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 370.00 | 202 616.00 | | 308 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 866.00 | 72 939.00 | | 76 866.00 |
EA Autres dettes | 18 105.00 | 4 067.00 | | 18 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 848.00 | 280 086.00 | | 403 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 100.00 | 303 426.00 | | 428 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 108.00 | | 2 013.00 | 30 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 806.00 | | 2 013.00 | 8 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 919.00 | 2 866.00 | | 12 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 712.00 | 2 507.00 | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 207.00 | 359.00 | | 8 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 383.00 | 250 730.00 | | 254 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 341.00 | 403 341.00 | | 403 341.00 |