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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 649.00 | 11 611.00 | 1 038.00 | 12 649.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 7 945.00 | 3 723.00 | 4 221.00 | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 814.00 | 6 544.00 | 269.00 | 6 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 061.00 | 21 878.00 | 14 182.00 | 36 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 376.00 | | 88 376.00 | 88 376.00 |
BZ Autres créances | 222 854.00 | | 222 854.00 | 222 854.00 |
CF Disponibilités | 291 544.00 | | 291 544.00 | 291 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 270.00 | | 643 270.00 | 643 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 330.00 | 21 878.00 | 657 452.00 | 679 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 32 921.00 | 13 362.00 | | 32 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 367.00 | 19 559.00 | | -22 367.00 |
DL TOTAL (I) | 21 444.00 | 43 811.00 | | 21 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 364.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 942.00 | 207 240.00 | | 562 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 446.00 | 77 294.00 | | 15 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 080.00 | 67 883.00 | | 46 080.00 |
EA Autres dettes | 11 366.00 | 7 261.00 | | 11 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 008.00 | 360 041.00 | | 636 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 452.00 | 403 852.00 | | 657 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 121.00 | | 3 940.00 | 32 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 819.00 | | 3 940.00 | 10 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 906.00 | 2 972.00 | | 18 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 725.00 | 1 886.00 | | 9 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 181.00 | 1 086.00 | | 9 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 308.00 | 574 308.00 | | 574 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 350.00 | 263 350.00 | | 263 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 379.00 | 351 726.00 | | 355 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 008.00 | 636 008.00 | | 636 008.00 |