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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 7 945.00 | 5 099.00 | 2 846.00 | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 461.00 | 8 259.00 | 2 202.00 | 10 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 708.00 | 26 006.00 | 13 702.00 | 39 708.00 |
BZ Autres créances | 221 705.00 | | 221 705.00 | 221 705.00 |
CF Disponibilités | 203 675.00 | | 203 675.00 | 203 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 167.00 | | 437 167.00 | 437 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 875.00 | 26 006.00 | 450 869.00 | 476 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 160 554.00 | 10 554.00 | | 160 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 319.00 | 195 015.00 | | -3 319.00 |
DL TOTAL (I) | 168 125.00 | 216 459.00 | | 168 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 225.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 608.00 | 205 288.00 | | 172 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 677.00 | 39 079.00 | | 62 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 845.00 | 51 559.00 | | 46 845.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 28 879.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 744.00 | 325 029.00 | | 282 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 869.00 | 541 488.00 | | 450 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 145 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 145 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | 182.00 | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | 182.00 | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | 182.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 526.00 | 932 294.00 | | 1 210 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 844.00 | 737 279.00 | | 1 213 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 319.00 | 195 015.00 | | -3 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 151.00 | 1 856.00 | | 24 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 643.00 | 6.00 | | 12 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 508.00 | 1 850.00 | | 11 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 608.00 | 172 608.00 | | 172 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 423.00 | 98 423.00 | | 98 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 145.00 | 233 492.00 | 3 653.00 | 237 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 744.00 | 282 744.00 | | 282 744.00 |