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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 649.00 | 9 725.00 | 2 924.00 | 12 649.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 4 142.00 | 2 992.00 | 1 149.00 | 4 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 677.00 | 6 189.00 | 488.00 | 6 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 121.00 | 18 906.00 | 13 215.00 | 32 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
BZ Autres créances | 133 972.00 | | 133 972.00 | 133 972.00 |
CF Disponibilités | 189 825.00 | | 189 825.00 | 189 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 637.00 | | 390 637.00 | 390 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 758.00 | 18 906.00 | 403 852.00 | 422 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 13 362.00 | 12 450.00 | | 13 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 559.00 | 912.00 | | 19 559.00 |
DL TOTAL (I) | 43 811.00 | 24 252.00 | | 43 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 507.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 417.00 | 385 236.00 | | 352 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | 18 105.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 041.00 | 403 848.00 | | 360 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 852.00 | 428 100.00 | | 403 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 784.00 | 3 123.00 | | 15 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 218.00 | 2 507.00 | | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 566.00 | 616.00 | | 8 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 294.00 | 77 294.00 | | 77 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 883.00 | 67 883.00 | | 67 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 938.00 | 51 936.00 | | 51 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 465.00 | 200 812.00 | 3 653.00 | 204 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 041.00 | 360 041.00 | | 360 041.00 |