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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 195.00 | 29 086.00 | 14 108.00 | 43 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 664.00 | 30 255.00 | 14 408.00 | 44 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 301.00 | 2 894.00 | 746 407.00 | 749 301.00 |
BZ Autres créances | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 861 392.00 | | 861 392.00 | 861 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 868.00 | 2 894.00 | 1 931 974.00 | 1 934 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 531.00 | 33 149.00 | 1 946 382.00 | 1 979 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 690 522.00 | | | 690 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 883.00 | | | 218 883.00 |
DL TOTAL (I) | 979 505.00 | | | 979 505.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 825.00 | | | 851 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 877.00 | | | 964 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 382.00 | | | 1 946 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 983.00 | | | 963 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 076 816.00 | | 3 076 816.00 | 3 076 816.00 |
FG Production vendue services | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 291.00 | | 3 078 291.00 | 3 078 291.00 |
FM Production stockée | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 466.00 | | | 3 087 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 583.00 | | | 2 868 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 883.00 | | | 218 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 10.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 825.00 | 851 825.00 | | 851 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 749 301.00 | | | 749 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 218.00 | 5 325.00 | 893.00 | 6 218.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 673.00 | 794 373.00 | 300.00 | 794 673.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 877.00 | 963 983.00 | 894.00 | 964 877.00 |