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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 145.00 | 8 712.00 | 37 433.00 | 46 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 614.00 | 9 881.00 | 37 733.00 | 47 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 853.00 | 2 894.00 | 520 959.00 | 523 853.00 |
BZ Autres créances | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 558.00 | | 650 558.00 | 650 558.00 |
CF Disponibilités | 839 965.00 | | 839 965.00 | 839 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 000.00 | 2 894.00 | 2 149 106.00 | 2 152 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 614.00 | 12 775.00 | 2 186 838.00 | 2 199 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 909 405.00 | | | 909 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 732.00 | | | 259 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 236.00 | | | 1 239 236.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 295.00 | | | 810 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 602.00 | | | 947 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 838.00 | | | 2 186 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 469.00 | | | 938 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 664.00 | | 39 950.00 | 44 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 47 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 46 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 789.00 | | 39 950.00 | 43 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 255.00 | 14 639.00 | 35 013.00 | 30 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 680.00 | 14 639.00 | 35 013.00 | 29 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 894.00 | | 2 000.00 | 4 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 295.00 | 810 295.00 | | 810 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 523 633.00 | | | 523 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 397.00 | 6 269.00 | 9 127.00 | 15 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 265.00 | 585 745.00 | 520.00 | 586 265.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 602.00 | 938 469.00 | 9 133.00 | 947 602.00 |