| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 145.00 | 28 754.00 | 17 390.00 | 46 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 614.00 | 29 923.00 | 17 690.00 | 47 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 533.00 | | 107 533.00 | 107 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 106.00 | 3 564.00 | 644 542.00 | 648 106.00 |
BZ Autres créances | 92 246.00 | | 92 246.00 | 92 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 095 623.00 | | 1 095 623.00 | 1 095 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 493 507.00 | 3 564.00 | 2 489 944.00 | 2 493 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 121.00 | 33 487.00 | 2 507 634.00 | 2 541 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 136.00 | 909 405.00 | | 1 169 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 831.00 | 259 732.00 | | 260 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 067.00 | 1 239 236.00 | | 1 500 067.00 |
DP Provisions pour risques | 936.00 | | | 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 936.00 | | | 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 530.00 | 15 402.00 | | 8 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 682.00 | 810 295.00 | | 884 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 661.00 | 121 046.00 | | 110 661.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 859.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 631.00 | 947 602.00 | | 1 006 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 634.00 | 2 186 838.00 | | 2 507 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 735.00 | 938 469.00 | | 1 003 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 881.00 | 20 042.00 | | 9 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 306.00 | 20 042.00 | | 9 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 936.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 894.00 | 3 564.00 | 2 894.00 | 2 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 894.00 | 3 564.00 | 2 894.00 | 2 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 894.00 | 4 500.00 | 2 894.00 | 2 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 564.00 | 2 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 682.00 | 884 682.00 | | 884 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 643 610.00 | 643 610.00 | | 643 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
VB T. V. A. | 85 670.00 | 85 670.00 | | 85 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 530.00 | 6 015.00 | 2 515.00 | 8 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VP Divers | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 651.00 | 735 855.00 | 4 796.00 | 740 651.00 |
VW T.V.A. | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 250.00 | 1 003 735.00 | 2 515.00 | 1 006 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 809.00 | 20 445.00 | | 21 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 180.00 | 17 691.00 | | 11 180.00 |
ST Autres comptes | 124 909.00 | 128 464.00 | | 124 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 887.00 | 7 233.00 | | 26 887.00 |
YT Sous‐traitance | 729 826.00 | 757 087.00 | | 729 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | 1 256.00 | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 106.00 | 21 701.00 | | 23 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 785.00 | 687 101.00 | | 627 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 763.00 | 459 958.00 | | 403 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 802.00 | 910 476.00 | | 892 802.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |