| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 171.00 | 11 766.00 | 38 405.00 | 50 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 457.00 | 12 341.00 | 49 116.00 | 61 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 536.00 | 1 632.00 | 585 904.00 | 587 536.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 1 857 507.00 | | 1 857 507.00 | 1 857 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 641.00 | 1 632.00 | 2 498 009.00 | 2 499 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 098.00 | 13 973.00 | 2 547 125.00 | 2 561 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 621 590.00 | 1 429 967.00 | | 1 621 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 852.00 | 191 623.00 | | 253 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 542.00 | 1 691 690.00 | | 1 945 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 761.00 | 2 516.00 | | 214 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 886.00 | 584 459.00 | | 334 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 173.00 | 111 904.00 | | 51 173.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 1 375.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 583.00 | 700 254.00 | | 601 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 125.00 | 2 391 945.00 | | 2 547 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 783.00 | 700 254.00 | | 593 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 614.00 | | 59 010.00 | 47 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 167.00 | 61 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 867.00 | 50 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 739.00 | | 48 300.00 | 46 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 10 710.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 247.00 | 9 962.00 | 44 867.00 | 47 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 672.00 | 9 962.00 | 44 867.00 | 46 672.00 |