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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 075.00 | 36 376.00 | 53 699.00 | 90 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 364.00 | 324 813.00 | 15 551.00 | 340 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 221.00 | 44 353.00 | 29 868.00 | 74 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 371.00 | 405 543.00 | 109 828.00 | 515 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 740.00 | 1 632.00 | 666 108.00 | 667 740.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CF Disponibilités | 2 017 953.00 | | 2 017 953.00 | 2 017 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 454.00 | 1 632.00 | 2 766 823.00 | 2 768 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 825.00 | 407 174.00 | 2 876 651.00 | 3 283 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 500.00 | 60 100.00 | | 69 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 856 026.00 | 1 621 590.00 | | 1 856 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 958.00 | 253 852.00 | | 304 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 484.00 | 1 945 542.00 | | 2 240 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 064.00 | 214 761.00 | | 69 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 720.00 | 334 886.00 | | 410 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 772.00 | 51 173.00 | | 154 772.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 762.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 167.00 | 601 583.00 | | 636 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 651.00 | 2 547 125.00 | | 2 876 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 167.00 | 593 783.00 | | 636 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 457.00 | | 624 639.00 | 61 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 999.00 | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 725.00 | 515 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 725.00 | 414 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | 89 500.00 | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 171.00 | | 375 139.00 | 50 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710.00 | | 159 999.00 | 10 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 341.00 | 403 927.00 | 10 725.00 | 12 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 35 801.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 766.00 | 368 126.00 | 10 725.00 | 11 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 720.00 | 410 720.00 | | 410 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
UX Autres créances clients | 665 782.00 | 665 782.00 | | 665 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 398.00 | | | 145 398.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 208.00 | 686 497.00 | 10 710.00 | 697 208.00 |
VW T.V.A. | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 167.00 | 636 167.00 | | 636 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 359.00 | 16 282.00 | | 17 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 580.00 | 22 675.00 | | 15 580.00 |
ST Autres comptes | 157 189.00 | 123 921.00 | | 157 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 170.00 | 27 453.00 | | 61 170.00 |
YT Sous‐traitance | 553.00 | 513 609.00 | | 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | 1 340.00 | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 192.00 | 17 622.00 | | 19 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 126.00 | 511 731.00 | | 504 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 472.00 | 317 924.00 | | 302 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 491.00 | 687 659.00 | | 234 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |