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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 565.00 | 534.00 | 52 030.00 | 52 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 875.00 | 47 994.00 | 243 880.00 | 291 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 486.00 | 73 314.00 | 52 171.00 | 125 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 286.00 | 121 843.00 | 399 442.00 | 521 286.00 |
BP En cours de production de services | 106 832.00 | | 106 832.00 | 106 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 276.00 | | 1 613 276.00 | 1 613 276.00 |
BZ Autres créances | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
CF Disponibilités | 290 321.00 | | 290 321.00 | 290 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 739.00 | 19 000.00 | 2 094 739.00 | 2 113 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 026.00 | 140 843.00 | 2 494 182.00 | 2 635 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 800.00 | | | 209 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 600.00 | | | 311 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
DG Autres réserves | 576 829.00 | | | 576 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 741.00 | | | -218 741.00 |
DL TOTAL (I) | 897 786.00 | | | 897 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 597.00 | | | 175 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 047.00 | | | 136 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 960.00 | | | 876 960.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 875.00 | | | 384 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 396.00 | | | 1 576 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 182.00 | | | 2 494 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 396.00 | | | 1 576 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 597.00 | | | 175 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 260.00 | | 185 025.00 | 336 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 058.00 | | 139 381.00 | 205 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 567.00 | | 43 918.00 | 81 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 634.00 | | 1 725.00 | 49 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 691.00 | 31 151.00 | | 90 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 665.00 | 7 863.00 | | 40 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 026.00 | 23 288.00 | | 50 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 29 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 047.00 | 136 047.00 | | 136 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 338.00 | 262 338.00 | | 262 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 030.00 | 243 030.00 | | 243 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 875.00 | 384 875.00 | | 384 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 276.00 | | | 1 613 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VB T. V. A. | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 597.00 | 175 597.00 | | 175 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 945.00 | 1 697 586.00 | 51 359.00 | 1 748 945.00 |
VW T.V.A. | 302 291.00 | 302 291.00 | | 302 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 396.00 | 1 576 396.00 | | 1 576 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 886.00 | | | 100 886.00 |
ST Autres comptes | 184 049.00 | | | 184 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 426.00 | | | 255 426.00 |
YT Sous‐traitance | 353 550.00 | | | 353 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 513.00 | | | 723 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 548.00 | | | 155 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 912.00 | | | 893 912.00 |