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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117 604.00 | 892 954.00 | 224 650.00 | 1 117 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 202.00 | 4 899.00 | 210 303.00 | 215 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 671.00 | 347 571.00 | 300 100.00 | 647 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 487.00 | 1 245 424.00 | 1 054 062.00 | 2 299 487.00 |
BP En cours de production de services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 252.00 | | 3 890 252.00 | 3 890 252.00 |
BZ Autres créances | 608 595.00 | | 608 595.00 | 608 595.00 |
CF Disponibilités | 3 339 774.00 | | 3 339 774.00 | 3 339 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 474.00 | | 338 474.00 | 338 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 177 336.00 | | 8 177 336.00 | 8 177 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 476 822.00 | 1 245 424.00 | 9 231 398.00 | 10 476 822.00 |
CU Autres participations | 135 303.00 | | 135 303.00 | 135 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 400.00 | 313 400.00 | | 313 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 495 600.00 | 2 495 600.00 | | 2 495 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
DG Autres réserves | 810 767.00 | 1 061 779.00 | | 810 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 229.00 | -251 012.00 | | -151 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 853.00 | 3 643 082.00 | | 3 491 853.00 |
DN Avances conditionnées | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DO TOTAL (II) | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 914.00 | 1 689 660.00 | | 933 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 868.00 | 17 868.00 | | 6 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 555.00 | 991 572.00 | | 931 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974 693.00 | 2 172 280.00 | | 2 974 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
EA Autres dettes | 14 244.00 | 15 591.00 | | 14 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 563.00 | 558 555.00 | | 647 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 551 809.00 | 5 445 548.00 | | 5 551 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 231 398.00 | 9 139 866.00 | | 9 231 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 345 186.00 | 300 069.00 | 8 645 256.00 | 8 345 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 345 186.00 | 300 069.00 | 8 645 256.00 | 8 345 186.00 |
FM Production stockée | | | -15 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 675 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 599 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 157 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 143.00 | 338.00 | | 30 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 143.00 | 338.00 | | 30 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 404.00 | 104 310.00 | | 22 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 404.00 | 104 310.00 | | 22 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 739.00 | -103 972.00 | | 7 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 174.00 | -82 962.00 | | -219 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 705 937.00 | 6 471 474.00 | | 8 705 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 857 166.00 | 6 722 486.00 | | 8 857 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 229.00 | -251 012.00 | | -151 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 203.00 | | 596 348.00 | 1 968 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 046.00 | | 292 075.00 | 3 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 065.00 | | 2 299 487.00 | 265 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 395.00 | | 1 332 806.00 | 248 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 624.00 | | 674 605.00 | 13 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 787.00 | | 358 414.00 | 1 222 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 792.00 | | 90 438.00 | 597 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 625.00 | | 147 496.00 | 147 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 771.00 | 364 713.00 | 111 061.00 | 991 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 427.00 | 284 487.00 | 111 061.00 | 724 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 345.00 | 80 226.00 | | 267 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 236.00 | | 19 000.00 | 70 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 555.00 | 617 138.00 | 314 417.00 | 931 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 368.00 | 953 368.00 | | 953 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 011.00 | 1 024 011.00 | | 1 024 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 563.00 | 647 563.00 | | 647 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
UX Autres créances clients | 3 890 252.00 | 3 890 252.00 | | 3 890 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VB T. V. A. | 139 714.00 | 139 714.00 | | 139 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 914.00 | 56 446.00 | 877 468.00 | 933 914.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 745.00 | | | 755 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 165.00 | 305 165.00 | | 305 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 042.00 | 114 042.00 | | 114 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 333.00 | 152 333.00 | | 152 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 474.00 | 338 474.00 | | 338 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 994 094.00 | 4 837 321.00 | 156 772.00 | 4 994 094.00 |
VW T.V.A. | 883 272.00 | 883 272.00 | | 883 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544 941.00 | 4 353 056.00 | 1 191 885.00 | 5 544 941.00 |