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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923 203.00 | 434 379.00 | 488 824.00 | 923 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 662.00 | 41 880.00 | 89 782.00 | 131 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 994.00 | 190 409.00 | 383 586.00 | 573 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 425.00 | | 96 425.00 | 96 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 284.00 | 666 667.00 | 1 058 617.00 | 1 725 284.00 |
BP En cours de production de services | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 498.00 | | 3 120 498.00 | 3 120 498.00 |
BZ Autres créances | 198 159.00 | | 198 159.00 | 198 159.00 |
CF Disponibilités | 545 651.00 | | 545 651.00 | 545 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 530.00 | | 173 530.00 | 173 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 385.00 | 19 000.00 | 4 061 385.00 | 4 080 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 670.00 | 685 667.00 | 5 120 002.00 | 5 805 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 150.00 | 233 150.00 | | 235 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 225.00 | 480 725.00 | | 494 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
DG Autres réserves | 711 508.00 | 683 732.00 | | 711 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 272.00 | 27 776.00 | | 350 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 469.00 | 1 448 698.00 | | 1 814 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 736.00 | 11 000.00 | | 32 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 736.00 | 11 000.00 | | 32 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 222.00 | 270 946.00 | | 216 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 868.00 | 30 909.00 | | 17 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 506.00 | 431 268.00 | | 765 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 477.00 | 1 181 103.00 | | 1 764 477.00 |
EA Autres dettes | 5 609.00 | 8 481.00 | | 5 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 093.00 | 593 130.00 | | 503 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 797.00 | 2 515 859.00 | | 3 272 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 002.00 | 3 975 556.00 | | 5 120 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 986.00 | | | 3 111 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 731.00 | | 1 168 181.00 | 1 227 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 96 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 945.00 | 62 683.00 | 1 725 284.00 | 607 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 725.00 | | 1 054 865.00 | 508 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 220.00 | 17 683.00 | 573 994.00 | 99 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 312.00 | | 744 277.00 | 819 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 404.00 | | 419 493.00 | 271 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 015.00 | | 4 411.00 | 137 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 527.00 | 323 823.00 | 17 683.00 | 360 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 985.00 | 249 273.00 | | 226 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 542.00 | 74 549.00 | 17 683.00 | 133 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 22 736.00 | 1 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 22 736.00 | 1 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 736.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 506.00 | 765 506.00 | | 765 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 707.00 | 489 707.00 | | 489 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 789.00 | 413 789.00 | | 413 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 313.00 | 124 313.00 | | 124 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 093.00 | 503 093.00 | | 503 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 425.00 | | 96 425.00 | 96 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 120 498.00 | 3 120 498.00 | | 3 120 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VB T. V. A. | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 222.00 | 55 411.00 | 160 811.00 | 216 222.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 845.00 | 95 845.00 | | 95 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 530.00 | 173 530.00 | | 173 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 613.00 | 3 492 187.00 | 96 425.00 | 3 588 613.00 |
VW T.V.A. | 640 822.00 | 640 822.00 | | 640 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 929.00 | 3 094 118.00 | 160 811.00 | 3 254 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |