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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 503.00 | 534.00 | 319 968.00 | 320 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 429.00 | 98 891.00 | 20 537.00 | 119 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 425.00 | 99 757.00 | 47 668.00 | 147 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 107.00 | 199 183.00 | 439 924.00 | 639 107.00 |
BP En cours de production de services | 93 259.00 | | 93 259.00 | 93 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 495.00 | | 2 001 495.00 | 2 001 495.00 |
BZ Autres créances | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
CF Disponibilités | 881 747.00 | | 881 747.00 | 881 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 198.00 | 19 000.00 | 3 088 198.00 | 3 107 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 305.00 | 218 183.00 | 3 528 122.00 | 3 746 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 150.00 | | | 233 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 725.00 | | | 480 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
DG Autres réserves | 358 088.00 | | | 358 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 660.00 | | | 330 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 921.00 | | | 1 420 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 612.00 | | | 281 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 373.00 | | | 1 129 373.00 |
EA Autres dettes | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 230.00 | | | 664 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 400.00 | | | 2 092 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 122.00 | | | 3 528 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 400.00 | | | 2 092 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 286.00 | | 376 190.00 | 521 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 750.00 | 619.00 | 639 107.00 | 257 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 750.00 | | 439 932.00 | 257 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 147 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 440.00 | | 353 242.00 | 344 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 486.00 | | 22 558.00 | 125 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 359.00 | | 390.00 | 51 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 843.00 | 77 339.00 | | 121 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 528.00 | 50 897.00 | | 48 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 314.00 | 26 442.00 | | 73 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 4 800.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | 4 800.00 | 10 000.00 | 39 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 612.00 | 281 612.00 | | 281 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 384.00 | 403 384.00 | | 403 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 867.00 | 318 867.00 | | 318 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664 230.00 | 664 230.00 | | 664 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 495.00 | | | 2 001 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 940.00 | 2 113 191.00 | 51 749.00 | 2 164 940.00 |
VW T.V.A. | 339 142.00 | 339 142.00 | | 339 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 400.00 | 2 092 400.00 | | 2 092 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 252.00 | | | 118 252.00 |
ST Autres comptes | 351 426.00 | | | 351 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 962.00 | | | 254 962.00 |
YT Sous‐traitance | 694 520.00 | | | 694 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 686.00 | | | 97 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 998 178.00 | | | 998 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 804.00 | | | 205 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419 161.00 | | | 1 419 161.00 |