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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 544.00 | | 159 544.00 | 159 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 967.00 | | 1 783 967.00 | 1 783 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 008.00 | | 432 008.00 | 432 008.00 |
BZ Autres créances | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CF Disponibilités | 157 130.00 | | 157 130.00 | 157 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 716.00 | | 612 716.00 | 612 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 683.00 | | 2 396 683.00 | 2 396 683.00 |
CU Autres participations | 1 607 723.00 | | 1 607 723.00 | 1 607 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 230.00 | 417 230.00 | | 417 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 287.00 | 15 711.00 | | 21 287.00 |
DG Autres réserves | 247 200.00 | 175 500.00 | | 247 200.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 40.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 002.00 | 111 519.00 | | 194 002.00 |
DL TOTAL (I) | 879 790.00 | 720 000.00 | | 879 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 474.00 | 839 940.00 | | 714 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 699.00 | 127 482.00 | | 299 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 567.00 | 74 824.00 | | 73 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 119.00 | 63 655.00 | | 300 119.00 |
EA Autres dettes | 123 858.00 | 1 564.00 | | 123 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 893.00 | 1 150 353.00 | | 1 516 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 683.00 | 1 870 353.00 | | 2 396 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 786.00 | | | 982 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 847.00 | | 608 847.00 | 608 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 847.00 | | 608 847.00 | 608 847.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 910.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | -52.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | -52.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 52.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 030.00 | 26 567.00 | | 94 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 620.00 | 541 539.00 | | 783 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 618.00 | 430 020.00 | | 589 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 002.00 | 111 519.00 | | 194 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 423.00 | | 167 544.00 | 1 616 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 423.00 | | 167 544.00 | 1 616 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 495.00 | 103 495.00 | | 103 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 858.00 | 123 858.00 | | 123 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 544.00 | | | 159 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 432 008.00 | | | 432 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 372.00 | 180 265.00 | 534 107.00 | 714 372.00 |
VI Groupe et associés | 299 699.00 | 299 699.00 | | 299 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 830.00 | 455 586.00 | 176 244.00 | 631 830.00 |
VW T.V.A. | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 893.00 | 982 786.00 | 534 107.00 | 1 516 893.00 |