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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 640.00 | 2 393.00 | 2 246.00 | 4 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 608.00 | 2 393.00 | 2 861 214.00 | 2 863 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 956.00 | | 127 956.00 | 127 956.00 |
BZ Autres créances | 235 904.00 | | 235 904.00 | 235 904.00 |
CF Disponibilités | 119 732.00 | | 119 732.00 | 119 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 781.00 | | 492 781.00 | 492 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 389.00 | 2 393.00 | 3 353 996.00 | 3 356 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
CU Autres participations | 2 842 268.00 | | 2 842 268.00 | 2 842 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 230.00 | 417 230.00 | | 417 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
DG Autres réserves | 526 088.00 | 611 400.00 | | 526 088.00 |
DH Report à nouveau | | 58.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 782.00 | 49 628.00 | | 337 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 824.00 | 1 120 040.00 | | 1 322 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 363.00 | 1 351 958.00 | | 1 157 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 410.00 | 310 328.00 | | 332 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 005.00 | 291 773.00 | | 287 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 722.00 | 343 695.00 | | 248 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 171.00 | 2 297 756.00 | | 2 031 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 996.00 | 3 417 796.00 | | 3 353 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 337.00 | | | 1 213 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 512.00 | | 409 512.00 | 409 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 512.00 | | 409 512.00 | 409 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -13 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 985.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 985.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -985.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 061.00 | 731.00 | | 82 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 537.00 | 568 620.00 | | 556 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 754.00 | 518 992.00 | | 218 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 782.00 | 49 628.00 | | 337 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 40 832.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 608.00 | | | 2 863 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 863 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858 968.00 | | | 2 858 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846.00 | 1 547.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | 1 547.00 | | 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 005.00 | 287 005.00 | | 287 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 127 957.00 | 127 957.00 | | 127 957.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VC Groupe et associés | 233 132.00 | 233 132.00 | | 233 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 113.00 | 338 278.00 | 817 834.00 | 1 156 113.00 |
VI Groupe et associés | 332 411.00 | 332 411.00 | | 332 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 164.00 | | | 193 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 749.00 | 373 049.00 | 16 700.00 | 389 749.00 |
VW T.V.A. | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 172.00 | 1 213 338.00 | 817 834.00 | 2 031 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |