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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 640.00 | 846.00 | 3 794.00 | 4 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 608.00 | 846.00 | 2 862 762.00 | 2 863 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 149.00 | | 203 149.00 | 203 149.00 |
BZ Autres créances | 303 379.00 | | 303 379.00 | 303 379.00 |
CF Disponibilités | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 177.00 | | 556 177.00 | 556 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 785.00 | 846.00 | 3 418 939.00 | 3 419 785.00 |
CU Autres participations | 2 842 268.00 | | 2 842 268.00 | 2 842 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 230.00 | 417 230.00 | | 417 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
DG Autres réserves | 611 400.00 | 483 700.00 | | 611 400.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 57.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 629.00 | 211 148.00 | | 49 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 041.00 | 1 153 858.00 | | 1 120 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 958.00 | 384 290.00 | | 1 351 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 328.00 | 628 200.00 | | 310 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 916.00 | 285 996.00 | | 292 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 696.00 | 303 877.00 | | 343 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 898.00 | 1 602 363.00 | | 2 298 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 939.00 | 2 756 221.00 | | 3 418 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 980.00 | | 476 980.00 | 476 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 980.00 | | 476 980.00 | 476 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 547 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 801 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 225 637.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 668 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 894 184.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -92 410.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 12 244.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 621.00 | 1 473 190.00 | | 568 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 992.00 | 1 262 042.00 | | 518 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 629.00 | 211 148.00 | | 49 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 650.00 | | 1 105 958.00 | 1 757 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 863 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757 650.00 | | 1 101 318.00 | 1 757 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 916.00 | 292 916.00 | | 292 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 044.00 | 244 044.00 | | 244 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 203 149.00 | 203 149.00 | | 203 149.00 |
VB T. V. A. | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
VC Groupe et associés | 230 413.00 | 230 413.00 | | 230 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 908.00 | 336 023.00 | 1 014 885.00 | 1 350 908.00 |
VI Groupe et associés | 310 328.00 | 310 328.00 | | 310 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 102 000.00 | | | 1 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 778.00 | 515 078.00 | 16 700.00 | 531 778.00 |
VW T.V.A. | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 898.00 | 1 284 013.00 | 1 014 885.00 | 2 298 898.00 |