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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 968.00 | | 2 858 968.00 | 2 858 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 262 705.00 | | 262 705.00 | 262 705.00 |
CF Disponibilités | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 076.00 | | 291 076.00 | 291 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 044.00 | | 3 150 044.00 | 3 150 044.00 |
CU Autres participations | 2 842 268.00 | | 2 842 268.00 | 2 842 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 230.00 | 417 230.00 | | 417 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
DG Autres réserves | 793 800.00 | 526 088.00 | | 793 800.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 512.00 | 337 782.00 | | 215 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 336.00 | 1 322 824.00 | | 1 468 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 565.00 | 1 157 363.00 | | 818 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 922.00 | 332 410.00 | | 772 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 951.00 | 287 005.00 | | 7 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 268.00 | 248 722.00 | | 82 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 681 707.00 | 2 031 171.00 | | 1 681 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 044.00 | 3 353 996.00 | | 3 150 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 575.00 | 1 213 337.00 | | 1 137 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 512.00 | | 409 512.00 | 409 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 512.00 | | 409 512.00 | 409 512.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 387.00 | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 242.00 | 387.00 | | 5 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 242.00 | -387.00 | | -5 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 755.00 | 82 061.00 | | 33 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 575.00 | 556 537.00 | | 556 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 063.00 | 218 754.00 | | 341 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 512.00 | 337 782.00 | | 215 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 608.00 | | | 2 863 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 640.00 | 2 858 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 640.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858 968.00 | | | 2 858 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393.00 | 1 204.00 | 3 597.00 | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | 1 204.00 | 3 597.00 | 2 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VC Groupe et associés | 235 860.00 | 235 860.00 | | 235 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 834.00 | 273 702.00 | 544 132.00 | 817 834.00 |
VI Groupe et associés | 772 923.00 | 772 923.00 | | 772 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 278.00 | | | 338 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 269.00 | 263 569.00 | 16 700.00 | 280 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 708.00 | 1 137 575.00 | 544 132.00 | 1 681 708.00 |