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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 544.00 | | 159 544.00 | 159 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 967.00 | | 1 783 967.00 | 1 783 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 266.00 | | 479 266.00 | 479 266.00 |
BZ Autres créances | 70 351.00 | | 70 351.00 | 70 351.00 |
CF Disponibilités | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 604.00 | | 603 604.00 | 603 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 571.00 | | 2 387 571.00 | 2 387 571.00 |
CU Autres participations | 1 607 723.00 | | 1 607 723.00 | 1 607 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 230.00 | 417 230.00 | | 417 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 987.00 | 21 287.00 | | 30 987.00 |
DG Autres réserves | 337 000.00 | 247 200.00 | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 177.00 | 194 002.00 | | 345 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 464.00 | 879 790.00 | | 1 130 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 978.00 | 714 474.00 | | 535 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 620.00 | 299 699.00 | | 375 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 574.00 | 73 567.00 | | 15 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 104.00 | 300 119.00 | | 294 104.00 |
EA Autres dettes | 35 831.00 | 123 858.00 | | 35 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 257 107.00 | 1 516 893.00 | | 1 257 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 571.00 | 2 396 683.00 | | 2 387 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 231.00 | 982 786.00 | | 874 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 681.00 | | 650 681.00 | 650 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 681.00 | | 650 681.00 | 650 681.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 185.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 003.00 | 77 940.00 | | 42 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 136.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 136.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -136.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 403.00 | 94 030.00 | | 95 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 172.00 | 783 620.00 | | 794 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 995.00 | 589 618.00 | | 448 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 177.00 | 194 002.00 | | 345 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 984.00 | 57 447.00 | | 54 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 967.00 | | | 1 783 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 967.00 | | | 1 783 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 447.00 | 123 447.00 | | 123 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 544.00 | 159 544.00 | | 159 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 479 266.00 | | | 479 266.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 857.00 | 152 981.00 | 382 876.00 | 535 857.00 |
VI Groupe et associés | 375 620.00 | 375 620.00 | | 375 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 627.00 | | | 179 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 564.00 | 565 320.00 | 176 244.00 | 741 564.00 |
VW T.V.A. | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 107.00 | 874 231.00 | 382 876.00 | 1 257 107.00 |