| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 5 051.00 | 272.00 | 5 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AP Constructions | 24 344.00 | 6 496.00 | 17 848.00 | 24 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 173.00 | 3 501.00 | 672.00 | 4 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 244.00 | 17 723.00 | 20 522.00 | 38 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 915.00 | | 633 915.00 | 633 915.00 |
BZ Autres créances | 103 458.00 | | 103 458.00 | 103 458.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 120.00 | | 776 120.00 | 776 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 365.00 | 17 723.00 | 796 642.00 | 814 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 460.00 | 35 460.00 | | 60 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 228.00 | 28 501.00 | | 9 228.00 |
DL TOTAL (I) | 124 688.00 | 115 460.00 | | 124 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 334.00 | 70 540.00 | | 59 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 079.00 | 984.00 | | 35 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 847.00 | 213 740.00 | | 366 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 964.00 | 87 583.00 | | 165 964.00 |
EA Autres dettes | 44 731.00 | 23 281.00 | | 44 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 954.00 | 396 129.00 | | 671 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 642.00 | 511 589.00 | | 796 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 478.00 | 390 297.00 | | 668 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 602.00 | 58 159.00 | | 52 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 887.00 | | 1 609 887.00 | 1 609 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 887.00 | | 1 609 887.00 | 1 609 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 23 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 360.00 | 19 179.00 | | 30 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 180.00 | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 21 121.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | -4 621.00 | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 5 098.00 | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 021.00 | 1 577 077.00 | | 1 611 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 793.00 | 1 548 576.00 | | 1 601 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 228.00 | 28 501.00 | | 9 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 836.00 | 5 865.00 | | 12 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 411.00 | | 833.00 | 37 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 164.00 | | 833.00 | 7 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 437.00 | 4 961.00 | 2 675.00 | 15 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | 3 237.00 | 2 675.00 | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 273.00 | 1 724.00 | | 8 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 847.00 | 366 847.00 | | 366 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 633 915.00 | 633 915.00 | | 633 915.00 |
VB T. V. A. | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 831.00 | 2 355.00 | 3 476.00 | 5 831.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 220.00 | 777 220.00 | | 777 220.00 |
VW T.V.A. | 146 288.00 | 146 288.00 | | 146 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 954.00 | 668 478.00 | 3 476.00 | 671 954.00 |