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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AP Constructions | 24 344.00 | 12 275.00 | 12 069.00 | 24 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 573.00 | 25 855.00 | 28 718.00 | 54 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 388.00 | 46 825.00 | 44 562.00 | 91 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 396.00 | | 1 137 396.00 | 1 137 396.00 |
BZ Autres créances | 102 378.00 | | 102 378.00 | 102 378.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 557.00 | | 1 240 557.00 | 1 240 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 944.00 | 46 825.00 | 1 285 119.00 | 1 331 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
CU Autres participations | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 196.00 | 117 244.00 | | 133 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 954.00 | 15 952.00 | | 26 954.00 |
DL TOTAL (I) | 215 150.00 | 188 196.00 | | 215 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 037.00 | 116 808.00 | | 240 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 420.00 | 139 000.00 | | 119 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 675.00 | 345 217.00 | | 201 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 871.00 | 230 566.00 | | 211 871.00 |
EA Autres dettes | 296 967.00 | 41 866.00 | | 296 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 969.00 | 873 457.00 | | 1 069 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 119.00 | 1 061 653.00 | | 1 285 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 515.00 | 837 292.00 | | 870 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 424.00 | 1 221.00 | | 14 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 287.00 | | 1 690 287.00 | 1 690 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 287.00 | | 1 690 287.00 | 1 690 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 202.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 169.00 | 14 257.00 | | 25 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124.00 | 16 000.00 | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | 16 000.00 | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 2 200.00 | | 1 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | 18 890.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | 21 090.00 | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | -5 090.00 | | -1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 4 077.00 | | 8 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 057.00 | 1 542 767.00 | | 1 693 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 103.00 | 1 526 815.00 | | 1 666 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 954.00 | 15 952.00 | | 26 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 285.00 | 856.00 | | 1 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 512.00 | | 1 000.00 | 91 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 124.00 | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 91 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 917.00 | | | 78 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 1 000.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 624.00 | 17 202.00 | | 29 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 595.00 | 100.00 | | 8 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 029.00 | 17 102.00 | | 21 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 675.00 | 201 675.00 | | 201 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 967.00 | 296 967.00 | | 296 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 396.00 | 1 137 396.00 | | 1 137 396.00 |
VB T. V. A. | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 653.00 | 25 198.00 | 189 455.00 | 224 653.00 |
VI Groupe et associés | 119 211.00 | 119 211.00 | | 119 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VP Divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 327.00 | 1 242 327.00 | | 1 242 327.00 |
VW T.V.A. | 196 299.00 | 196 299.00 | | 196 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 970.00 | 870 515.00 | 189 455.00 | 1 069 970.00 |