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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 3 272.00 | 100.00 | 3 373.00 |
AP Constructions | 24 344.00 | 10 455.00 | 13 890.00 | 24 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 573.00 | 10 574.00 | 43 999.00 | 54 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 013.00 | 29 624.00 | 61 389.00 | 91 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 657.00 | | 685 657.00 | 685 657.00 |
BZ Autres créances | 192 237.00 | | 192 237.00 | 192 237.00 |
CF Disponibilités | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 129.00 | | 119 129.00 | 119 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 263.00 | | 1 000 263.00 | 1 000 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 276.00 | 29 624.00 | 1 061 653.00 | 1 091 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
CU Autres participations | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 244.00 | 83 216.00 | | 117 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 952.00 | 34 028.00 | | 15 952.00 |
DL TOTAL (I) | 188 196.00 | 172 244.00 | | 188 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 808.00 | 302 704.00 | | 116 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 000.00 | 42 273.00 | | 139 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 217.00 | 467 320.00 | | 345 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 566.00 | 273 304.00 | | 230 566.00 |
EA Autres dettes | 41 866.00 | 40 554.00 | | 41 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 457.00 | 1 126 154.00 | | 873 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 653.00 | 1 298 398.00 | | 1 061 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 292.00 | 1 116 609.00 | | 837 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | 298 808.00 | | 1 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 763.00 | | 1 526 763.00 | 1 526 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 763.00 | | 1 526 763.00 | 1 526 763.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 338.00 | 25 403.00 | | 13 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 650.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 650.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 1 503.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 890.00 | 650.00 | | 18 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 090.00 | 2 153.00 | | 21 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 090.00 | -1 503.00 | | -5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | 6 838.00 | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 767.00 | 2 522 066.00 | | 1 542 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 815.00 | 2 488 038.00 | | 1 526 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 952.00 | 34 028.00 | | 15 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 856.00 | 2 235.00 | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 012.00 | | 49 001.00 | 67 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 91 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 78 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 417.00 | | 48 500.00 | 55 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 501.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 911.00 | 9 822.00 | 6 110.00 | 25 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 362.00 | 233.00 | | 8 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 549.00 | 9 589.00 | 6 110.00 | 17 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 217.00 | 345 217.00 | | 345 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 685 657.00 | 685 657.00 | | 685 657.00 |
VB T. V. A. | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 788.00 | 78 623.00 | 31 101.00 | 114 788.00 |
VI Groupe et associés | 138 818.00 | 138 818.00 | | 138 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 033.00 | 151 033.00 | | 151 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 129.00 | 119 129.00 | | 119 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 794.00 | 998 794.00 | | 998 794.00 |
VW T.V.A. | 213 486.00 | 213 486.00 | | 213 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 457.00 | 837 292.00 | 31 101.00 | 873 457.00 |