| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 3 040.00 | 333.00 | 3 373.00 |
AP Constructions | 24 344.00 | 9 237.00 | 15 107.00 | 24 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 073.00 | 8 311.00 | 22 761.00 | 31 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 012.00 | 25 911.00 | 41 100.00 | 67 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 837.00 | | 1 079 837.00 | 1 079 837.00 |
BZ Autres créances | 177 461.00 | | 177 461.00 | 177 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 257 298.00 | | 1 257 298.00 | 1 257 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 309.00 | 25 911.00 | 1 298 398.00 | 1 324 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 216.00 | 69 688.00 | | 83 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 028.00 | 13 528.00 | | 34 028.00 |
DL TOTAL (I) | 172 244.00 | 138 216.00 | | 172 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 704.00 | 46 397.00 | | 302 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 273.00 | 43 543.00 | | 42 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 320.00 | 286 641.00 | | 467 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 304.00 | 164 438.00 | | 273 304.00 |
EA Autres dettes | 40 554.00 | 40 049.00 | | 40 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 154.00 | 581 067.00 | | 1 126 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 398.00 | 719 284.00 | | 1 298 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 609.00 | 580 649.00 | | 1 116 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 808.00 | 41 663.00 | | 298 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 399.00 | | 2 521 399.00 | 2 521 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 399.00 | | 2 521 399.00 | 2 521 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 687.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 403.00 | 20 482.00 | | 25 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 1 074.00 | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 1 074.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | -1 074.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | 2 434.00 | | 6 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 066.00 | 2 329 539.00 | | 2 522 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 038.00 | 2 316 011.00 | | 2 488 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 028.00 | 13 528.00 | | 34 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 235.00 | 9 941.00 | | 2 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 710.00 | | 25 952.00 | 41 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 67 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 465.00 | | 25 952.00 | 29 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 216.00 | 5 695.00 | | 20 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | 233.00 | | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 086.00 | 5 463.00 | | 12 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 320.00 | 467 320.00 | | 467 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 837.00 | 1 079 837.00 | | 1 079 837.00 |
VB T. V. A. | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 704.00 | 302 704.00 | | 302 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 126.00 | 18 581.00 | 9 545.00 | 28 126.00 |
VI Groupe et associés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 427.00 | 136 427.00 | | 136 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 068.00 | 1 259 068.00 | | 1 259 068.00 |
VW T.V.A. | 247 937.00 | 247 937.00 | | 247 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 154.00 | 1 116 609.00 | 9 545.00 | 1 126 154.00 |